Addetto/a tesoreria - settecamini (roma)

Metodo Spa; Roma; On-site; EUR 40,000 - 52,000; Full time

Job summary

Metodo Spa cerca una risorsa per l’area amministrativa e finanziaria, supportando il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria, monitorando i flussi finanziari e le disponibilità liquide.

La figura si occuperà di incassi, pagamenti, riconciliazioni bancarie e aggiornamento del cash flow previsionale con il software DOC Finance, collaborando con ufficio contabilità e banche per garantire precisione e riservatezza.

Qualifications

• Esperienza nelle operazioni di tesoreria e gestione incassi/pagamenti.
• Conoscenza delle riconciliazioni bancarie e controllo flussi di cassa.
• Capacità di lavorare con dati finanziari e riservatezza.

Responsibilities

• Gestione della tesoreria quotidiana e monitoraggio dei flussi finanziari.
• Inserimento e verifica di operazioni bancarie nazionali ed estere, bonifici SEPA, RiBa e SDD.
• Registrazione e controllo movimenti bancari e contabili.
• Riconciliazioni bancarie automatiche e manuali.
• Monitoraggio del cash flow previsionale tramite DOC Finance.
• Rapporti con banche e reparti interni per la corretta gestione finanziaria.

Skills

Tesoreria

Riconciliazioni bancarie

Gestione flussi finanziari

Reportistica finanziaria

Tools

DOC Finance

Job description

La risorsa selezionata sarà inserita nell'area amministrativa e finanziaria dell'azienda e supporterà il Tesoriere nella gestione quotidiana delle attività di tesoreria, contribuendo al monitoraggio dei flussi finanziari, alla corretta gestione dei movimenti bancari e al controllo delle disponibilità liquide.

La figura si occuperà delle attività operative legate agli incassi e ai pagamenti, delle riconciliazioni bancarie e dell'aggiornamento del cash flow previsionale, utilizzando il software di tesoreria DOC Finance. Collaborerà inoltre con l'ufficio contabilità, gli istituti bancari e gli altri reparti aziendali, garantendo precisione, puntualità e riservatezza nella gestione delle informazioni finanziarie.

Mansioni principali:

• Gestione della tesoreria: monitoraggio e gestione operativa dei flussi finanziari giornalieri, con controllo delle disponibilità liquide e delle posizioni bancarie;
• Gestione di incassi e pagamenti: inserimento, verifica ed esecuzione delle operazioni bancarie nazionali ed estere, inclusi bonifici SEPA, pagamenti internazionali, RiBa e SDD;
• Registrazione dei movimenti bancari: inserimento, controllo e contabilizzazione delle operazioni, verificandone la correttezza e la coerenza con la documentazione disponibile;
• Riconciliazioni bancarie: esecuzione delle riconciliazioni automatiche e manuali e verifica della corrispondenza tra movimenti bancari e registrazioni contabili;
• Monitoraggio del cash flow: aggiornamento e gestione del flusso di cassa previsionale attraverso il software DOC Finance, supportando il controllo dei fabbisogni finanziari aziendali;
• Gestione delle scadenze: verifica degli scadenziari di clienti e fornitori, in collaborazione con l'ufficio contabilità;
• Controllo degli affidamenti bancari: monitoraggio degli affidamenti, delle disponibilità e delle posizioni presso gli istituti di credito;
• Reportistica finanziaria: supporto nella predisposizione di report periodici relativi ai flussi di cassa e alla situazione finanziaria aziendale;
• Rapporti con interlocutori interni ed esterni: collaborazione con banche, fornitori e reparti aziendali per la gestione delle attività operative e la risoluzione di eventuali anomalie.