Assistente Tesoreria: Controllo Flussi & Pagamenti

Metodo Spa; Roma; On-site; EUR 40,000 - 52,000; Full time

Job summary

Metodo Spa cerca una risorsa per l’area amministrativa e finanziaria, supportando il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria, monitorando i flussi finanziari e le disponibilità liquide.

La figura si occuperà di incassi, pagamenti, riconciliazioni bancarie e aggiornamento del cash flow previsionale con il software DOC Finance, collaborando con ufficio contabilità e banche per garantire precisione e riservatezza.

Qualifications

• Esperienza nelle operazioni di tesoreria e gestione incassi/pagamenti.
• Conoscenza delle riconciliazioni bancarie e controllo flussi di cassa.
• Capacità di lavorare con dati finanziari e riservatezza.

Responsibilities

• Gestione della tesoreria quotidiana e monitoraggio dei flussi finanziari.
• Inserimento e verifica di operazioni bancarie nazionali ed estere, bonifici SEPA, RiBa e SDD.
• Registrazione e controllo movimenti bancari e contabili.
• Riconciliazioni bancarie automatiche e manuali.
• Monitoraggio del cash flow previsionale tramite DOC Finance.
• Rapporti con banche e reparti interni per la corretta gestione finanziaria.

Skills

Tesoreria

Riconciliazioni bancarie

Gestione flussi finanziari

Reportistica finanziaria

Tools

DOC Finance

Job description

Metodo Spa cerca una risorsa per l’area amministrativa e finanziaria, supportando il Tesoriere nella gestione quotidiana della tesoreria, monitorando i flussi finanziari e le disponibilità liquide.

La figura si occuperà di incassi, pagamenti, riconciliazioni bancarie e aggiornamento del cash flow previsionale con il software DOC Finance, collaborando con ufficio contabilità e banche per garantire precisione e riservatezza.