Addetto/a alla Tesoreria

Manpower Italia srl; Corsico; Vor Ort; EUR 27.000 - 30.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Manpower Italia cerca per azienda cliente operante nel settore alimentare un Addetto alla tesoreria da inserire a Corsico (MI). La risorsa si occuperà della gestione quotidiana della liquidità, della pianificazione finanziaria a breve e medio termine e delle relazioni con gli istituti di credito, contribuendo alla precisione dei saldi.

Si richiedono diploma o laurea in discipline economiche, esperienza in tesoreria o contabilità, ottima conoscenza Excel e pacchetto Office, buone doti relazionali

Qualifikationen

• Diploma o laurea in discipline economiche o affini.
• Esperienza pregressa in tesoreria o contabilità.
• Buona conoscenza Excel e strumenti informatici.

Aufgaben

• Gestione liquidità giornaliera: monitoraggio saldi, riconciliazione estratti conto e flussi di cassa.
• Predisposizione e inserimento pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte.
• Gestione incassi: monitoraggio flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito) e registrazione RIBA.
• Rapporti con istituti di credito: gestione conti, negoziazione condizioni e controllo commissioni.
• Pianificazione finanziaria: budget di tesoreria e cash flow forecast a breve/medio termine.
• Scritture contabili di tesoreria: registrazione operazioni, mutui, leasing e finanziamenti.
• Chiusure mensili e reportistica: documentazione per chiusura bilancio gestionale.

Kenntnisse

Teamwork

Organizzazione

Attenzione al dettaglio

Affidabilità

Comunicazione

Ausbildung

Diploma o Laurea in discipline economiche

Tools

Excel

Pacchetto Office

Jobbeschreibung

Settore: finance
Orario di lavoro: Tempo pieno
Contratto: Somministrazione
Luogo di lavoro: Corsico

Manpower, filiale di Trezzano sul Naviglio, per azienda cliente operante nel settore alimentare, ricerca un/a Addetto alla tesoreria.

Principali attività

La risorsa si occuperà della gestione quotidiana dei flussi finanziari aziendali, del monitoraggio della liquidità e dei rapporti operativi con gli istituti di credito. L'obiettivo principale del ruolo è assicurare la precisione dei saldi supportando la pianificazione finanziaria a breve e medio termine.

Principali responsabilità e mansioni

• Gestione della liquidità giornaliera: Monitoraggio dei saldi bancari, riconciliazione degli estratti conto e gestione dei flussi di cassa
• Esecuzione dei pagamenti: Predisposizione e inserimento dei pagamenti fornitori tramite le piattaforme preposte
• Gestione degli incassi: Monitoraggio dei flussi in entrata (bonifici, RI.BA, carte di credito), presentazione e registrazione RIBA/versamenti assegni
• Rapporti con gli istituti di credito: Gestione operativa dei conti correnti, supporto nella negoziazione delle condizioni bancarie e controllo delle relative competenze e commissioni.
• Pianificazione finanziaria: Collaborazione alla redazione del budget di tesoreria (cash flow forecast) a breve/medio termine
• Scritture contabili di tesoreria: Registrazione in prima nota delle operazioni finanziarie, dei movimenti bancari, dei mutui, dei leasing e dei finanziamenti.
• Chiusure mensili e reportistica: Supporto nella preparazione della documentazione per la chiusura del bilancio gestionale e civilistico per la parte di competenza finanziaria.

Requisiti

• Diploma o Laurea in discipline economiche o affini.
• Esperienza pregressa in ambito tesoreria, amministrazione o contabilità.
• Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office, in particolare Excel.
• Precisione, affidabilità e capacità organizzative.
• Buone doti relazionali e attitudine al lavoro in team.

Si offre

• Inserimento diretto in azienda o con un contratto in somministrazione iniziale
• 3° livello del CCNL Commercio, 14 mensilità, ral tra i 27000-30000 €
• Ambiente dinamico e strutturato.
• Opportunità di crescita professionale.

Sede di lavoro

Corsico (MI)

Annuncio valido fino a: 18-Dec-2026