Treasury & Cash Management Specialist

Techconnect; Kalimantan Timur; On-site; IDR 240,000,000 - 320,000,000; Full time

Job summary

Techconnect mencari Treasury Specialist yang teliti dan proaktif untuk mendukung operasional treasury harian, termasuk pengelolaan kas, deposito berjangka, dan pemrosesan pembayaran vendor.

Posisi ini juga bertanggung jawab untuk rekonsiliasi bank, input voucher, konfirmasi pembayaran, dan penyusunan laporan treasury secara berkala, dengan fokus pada efisiensi likuiditas dan kepatuhan prosedur perusahaan.

Qualifications

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Keuangan, atau Manajemen.
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang terkait treasury.
• Menguasai Excel, Word, dan PowerPoint.

Responsibilities

• Memantau saldo kas harian dan rekonsiliasi bank.
• Mengelola depoo berjangka (time deposit).
• Memproses pembayaran vendor sesuai prosedur.
• Input transaksi voucher pembayaran dan receipt voucher ke sistem.
• Mengonfirmasi pembayaran ke vendor/ Departemen terkait.
• Menyusun laporan harian saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan mingguan/bulanan.
• Memproses transaksi USD/IDR untuk likuiditas perusahaan.
• Melakukan potongan debit note terhadap tagihan vendor.

Skills

Komunikasi

Kolaborasi

Analisis

Pemecahan masalah

Education

S1 Akuntansi

S1 Keuangan

S1 Manajemen

Tools

Microsoft Excel

Microsoft Word

PowerPoint

Job description

Techconnect mencari Treasury Specialist yang teliti dan proaktif untuk mendukung operasional treasury harian, termasuk pengelolaan kas, deposito berjangka, dan pemrosesan pembayaran vendor.

Posisi ini juga bertanggung jawab untuk rekonsiliasi bank, input voucher, konfirmasi pembayaran, dan penyusunan laporan treasury secara berkala, dengan fokus pada efisiensi likuiditas dan kepatuhan prosedur perusahaan.