Treasury Specialist

Techconnect; Kalimantan Timur; On-site; IDR 240,000,000 - 320,000,000; Full time

Job summary

Techconnect mencari Treasury Specialist yang teliti dan proaktif untuk mendukung operasional treasury harian, termasuk pengelolaan kas, deposito berjangka, dan pemrosesan pembayaran vendor.

Posisi ini juga bertanggung jawab untuk rekonsiliasi bank, input voucher, konfirmasi pembayaran, dan penyusunan laporan treasury secara berkala, dengan fokus pada efisiensi likuiditas dan kepatuhan prosedur perusahaan.

Qualifications

• Pendidikan minimal S1 Akuntansi, Keuangan, atau Manajemen.
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang terkait treasury.
• Menguasai Excel, Word, dan PowerPoint.

Responsibilities

• Memantau saldo kas harian dan rekonsiliasi bank.
• Mengelola depoo berjangka (time deposit).
• Memproses pembayaran vendor sesuai prosedur.
• Input transaksi voucher pembayaran dan receipt voucher ke sistem.
• Mengonfirmasi pembayaran ke vendor/ Departemen terkait.
• Menyusun laporan harian saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan mingguan/bulanan.
• Memproses transaksi USD/IDR untuk likuiditas perusahaan.
• Melakukan potongan debit note terhadap tagihan vendor.

Skills

Komunikasi

Kolaborasi

Analisis

Pemecahan masalah

Education

S1 Akuntansi

S1 Keuangan

S1 Manajemen

Tools

Microsoft Excel

Microsoft Word

PowerPoint

Job description

Job Description

Kami mencari Treasury Specialist yang teliti dan proaktif untuk mendukung kelancaran operasional treasury, pengelolaan kas harian, serta pemrosesan transaksi keuangan perusahaan. Posisi ini bertanggung jawab memastikan akurasi rekonsiliasi bank, pengelolaan deposito berjangka, pemrosesan pembayaran vendor, dan penyusunan laporan treasury secara berkala.

Tanggung Jawab Utama:

• Melakukan pemantauan saldo kas harian dan rekonsiliasi rekening bank untuk memastikan kesesuaian data keuangan.
• Memproses penempatan dan pengelolaan deposito berjangka (time deposit).
• Mengelola dan memproses transaksi pembayaran kepada vendor sesuai dengan prosedur yang berlaku.
• Menginput transaksi payment voucher dan receipt voucher ke dalam sistem.
• Melakukan konfirmasi pembayaran kepada vendor atau departemen terkait.
• Menyusun laporan harian mengenai saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan dan manajemen secara mingguan dan bulanan.
• Memproses transaksi jual beli USD/IDR untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan.
• Melakukan pemotongan debit note terhadap tagihan vendor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Pendidikan minimal S1 dari jurusan Akuntansi, Manajemen, Keuangan, atau bidang relevan.
• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
• Mampu bekerja dengan cepat, akurat, dan efektif dalam memenuhi tenggat waktu.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik.
• Berorientasi pada pencapaian target (achievement-oriented).
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.