Treasury Manager

Linc Group; Jakarta Pusat; On-site; IDR 133,920,000 - 200,880,000; Full time

Job summary

PT. Cipta Mapan Logistic mencari kandidat untuk posisi yang bertanggung jawab dalam membuat proyeksi cash flow jangka pendek dan panjang serta mengelola modal kerja yang vital untuk operasional dan investasi perusahaan.

Pelamar harus memahami prosedur laporan keuangan dan budgeting, serta memiliki kemampuan analisis masalah dan komunikasi yang baik. Tanggung jawab juga mencakup menyusun laporan cash flow dan KPI Treasury dengan baik.

Qualifications

• Memahami prosedur laporan keuangan dan budgeting serta Produk Perbankan.
• Kemampuan memimpin dan menyelesaikan masalah dengan baik.
• Komunikasi yang baik dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain.

Responsibilities

• Membuat proyeksi cash flow jangka pendek dan panjang.
• Mengelola modal kerja untuk operasional dan investasi.
• Menyusun laporan cash flow dan KPI Treasury.

Skills

Mengoperasikan Ms. Office

Analisa masalah

Kemampuan Leadership

Kemampuan komunikasi

Integritas

Job description

Tanggung Jawab

• Membuat proyeksi cash flow baik jangka pendek maupun jangka panjang agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik.
• Mengelola modal kerja untuk kebutuhan operasional dan rencana investasi perusahaan.
• Menjaga hubungan baik dengan bank dan pihak eksternal (Lembaga Keuangan Non-Bank, Vendor, dll).
• Menyusun laporan yang terkait dengan cash flow perusahaan kepada Head of Finance Group secara berkala.
• Memberikan laporan KPI Treasury kepada Head of Finance Group secara berkala.
• Melakukan continuous improvement (salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada (digitalisasi)) yang berdampak pada peningkatan efektivitas kerja maupun efisiensi penggunaan sumber daya.
• Mengidentifikasi, melakukan evaluasi dan menentukan program pengembangan secara berkesinambungan pada level Unit Head.
• Mengawasi kebijakan HSE dapat berjalan dengan baik di lokasi kerja.
• Bertanggung jawab menjalankan dan menyelesaikan tugas‑tugas yang diberikan oleh atasan.

Persyaratan

• Memahami prosedur laporan keuangan dan budgeting serta Produk Perbankan.
• Mampu mengoperasikan Ms. Office (terutama Word, Excel dan Powerpoint
• Mampu menganalisa masalah dan memiliki problem solving yang baik.
• Memiliki kemampuan Leadership yang baik.
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dan interpersonal yang baik.
• Memiliki integritas yang baik.