Cash Flow & Payments Specialist

Techconnect.id; Kalimantan Timur; On-site; IDR 120,000,000 - 150,000,000; Full time

Job summary

Techconnect.id membutuhkan Cash Management Specialist untuk mendukung operasional kas perusahaan. Anda akan menangani pembayaran vendor, pemantauan arus kas, dan administrasi transaksi perbankan guna memastikan kelancaran keuangan.

Posisi ini juga mencakup pemrosesan deposito berjangka, transaksi USD/IDR, serta rekonsiliasi rekening bank. Fresh graduate dipersilakan melamar dengan perhatian terhadap akurasi dan tenggat waktu.

Qualifications

• Memiliki pengetahuan dasar akuntansi.
• Berpengalaman atau familiar dengan Excel, SAP, dan AI.
• Memiliki kemampuan analitis dan pemecahan masalah.

Responsibilities

• Kelola pembayaran vendor dan arus kas harian perusahaan.
• Susun laporan arus kas untuk perencanaan keuangan.
• Proses transaksi pembayaran dan penerimaan via bank.
• Pantau kelengkapan dokumen pembayaran dan tanda tangan berwenang.
• Rekonsiliasi rekening bank dan catatan buku bank.

Skills

AI familiarity

Microsoft Excel

SAP

Accounting basics

Analytical thinking

Attention to detail

Deadline oriented

Education

Bachelor's degree

Job description

Techconnect.id membutuhkan Cash Management Specialist untuk mendukung operasional kas perusahaan. Anda akan menangani pembayaran vendor, pemantauan arus kas, dan administrasi transaksi perbankan guna memastikan kelancaran keuangan.

Posisi ini juga mencakup pemrosesan deposito berjangka, transaksi USD/IDR, serta rekonsiliasi rekening bank. Fresh graduate dipersilakan melamar dengan perhatian terhadap akurasi dan tenggat waktu.