Cash Management & Treasury Specialist

Pengiklan Anonim; Jakarta Utara; On-site; IDR 66,960,000 - 100,440,000; Full time

Job summary

Pengiklan Anonim membuka lowongan untuk posisi yang fokus pada pengelolaan kas perusahaan dan administrasi perbankan di Jakarta Utara. Pekerjaan ini melibatkan pemantauan saldo, rekonsiliasi akun bank, serta penyusunan dokumen pembayaran antar rekening.

Pelamar diharapkan mampu menyiapkan cash position harian, memeriksa kelengkapan transaksi, dan mengarsipkan bukti transfer serta dokumen terkait. Kesiapan bekerja di luar jam kerja bisa dibutuhkan sesuai situasi perusahaan.

Responsibilities

• Memantau saldo rekening bank perusahaan setiap hari, mencatat penerimaan/pengeluaran kas
• Membuat dan memperbarui cash position harian.
• Mengelola administrasi pembukaan/penutupan rekening bank.
• Melakukan rekonsiliasi rekening bank dengan catatan perusahaan.
• Menyiapkan dokumen pembayaran dan transfer antar rekening.
• Memeriksa transaksi masuk/keluar dan memastikan kelengkapannya.
• Mengarsipkan bukti transfer, rekening koran, dan dokumen pembayaran.
• Mengadministrasikan dan proses dokumen transaksi perbankan.
• Menyiapkan dokumen untuk transaksi treasury dan perbankan.

Job description

Pengiklan Anonim membuka lowongan untuk posisi yang fokus pada pengelolaan kas perusahaan dan administrasi perbankan di Jakarta Utara. Pekerjaan ini melibatkan pemantauan saldo, rekonsiliasi akun bank, serta penyusunan dokumen pembayaran antar rekening.

Pelamar diharapkan mampu menyiapkan cash position harian, memeriksa kelengkapan transaksi, dan mengarsipkan bukti transfer serta dokumen terkait. Kesiapan bekerja di luar jam kerja bisa dibutuhkan sesuai situasi perusahaan.