Treasury Specialist

TechConnect; Merau; On-site; IDR 78,120,000 - 122,760,000; Full time

Job summary

TechConnect GmbH mencari profesional akuntansi untuk mengelola kas harian, rekonsiliasi bank, dan pengelolaan deposito berjangka. Posisi ini mencakup input voucher, konfirmasi pembayaran, dan penyusunan laporan keuangan mingguan serta bulanan.

Persyaratan utama: gelar S1 terkait, minimum 2 tahun pengalaman, serta kemampuan Excel/Word/PowerPoint. Keterampilan komunikasi dan kemampuan analitis menjadi nilai tambah untuk mencapai target perusahaan.

Qualifications

• Pendidikan formal S1 di Akuntansi/Manajemen/Keuangan atau bidang relevan.
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
• Mampu bekerja cepat, akurat, dan memenuhi tenggat waktu.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik.
• Berorientasi pada pencapaian target.
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.

Responsibilities

• Memantau saldo kas harian dan rekonsiliasi rekening bank.
• Memproses penempatan dan pengelolaan deposito berjangka.
• Mengelola transaksi pembayaran kepada vendor sesuai prosedur.
• Menginput transaksi payment voucher dan receipt voucher ke sistem.
• Mengkonfirmasi pembayaran kepada vendor atau departemen terkait.
• Menyusun laporan harian mengenai saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan dan manajemen mingguan/bulanan.
• Memproses transaksi jual beli USD/IDR untuk likuiditas perusahaan.
• Melakukan potongan debit note terhadap tagihan vendor sesuai ketentuan.

Skills

Excel

Word

PowerPoint

Education

Sarjana di Akuntansi/Manajemen/Keuangan

Job description

Description

Job Description

Tanggung Jawab Utama

• Melakukan pemantauan saldo kas harian dan rekonsiliasi rekening bank untuk memastikan kesesuaian data keuangan.
• Memproses penempatan dan pengelolaan deposito berjangka (time deposit).
• Mengelola dan memproses transaksi pembayaran kepada vendor sesuai dengan prosedur yang berlaku.
• Menginput transaksi payment voucher dan receipt voucher ke dalam sistem.
• Melakukan konfirmasi pembayaran kepada vendor atau departemen terkait.
• Menyusun laporan harian mengenai saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan dan manajemen secara mingguan dan bulanan.
• Memproses transaksi jual beli USD/IDR untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan.
• Melakukan pemotongan debit note terhadap tagihan vendor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Requirements

• Pendidikan minimal S1 dari jurusan Akuntansi, Manajemen, Keuangan, atau bidang relevan.
• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
• Mampu bekerja dengan cepat, akurat, dan efektif dalam memenuhi tenggat waktu.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik.
• Berorientasi pada pencapaian target (achievement-oriented).
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.