Cash Flow & Payments Specialist

TechConnect GmbH; Merau; On-site; IDR 60,000,000 - 90,000,000; Full time

Job summary

TechConnect GmbH di Indonesia mencari kandidat teliti dan proaktif untuk bergabung sebagai Cash Management Specialist. Anda akan mendukung operasional pengelolaan kas perusahaan, memproses pembayaran vendor, memantau arus kas, dan mengelola administrasi transaksi perbankan untuk kelancaran keuangan.

Posisi ini juga mencakup pemrosesan deposito berjangka, jual beli USD/IDR, pemindahan dana antar rekening, rekonsiliasi buku bank, pencatatan kas, dan verifikasi dokumen pembayaran dengan ketelitian

Qualifications

• Pendidikan minimal S1 dari semua jurusan.
• Pengetahuan dasar mengenai prinsip akuntansi.
• Pengetahuan atau familiar dengan AI, Microsoft Excel, dan SAP.
• Fresh graduate dipersilakan melamar.
• Detail, akurat dalam menangani transaksi keuangan.
• Kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.
• Mampu mengelola pekerjaan secara efektif dan sesuai tenggat waktu.

Responsibilities

• Mengelola pembayaran vendor dan mendukung pengelolaan arus kas harian perusahaan.
• Menyusun laporan arus kas perusahaan untuk mendukung perencanaan keuangan.
• Memproses transaksi pembayaran dan penerimaan melalui bank, termasuk internet banking.
• Memproses transaksi deposito berjangka serta transaksi jual beli USD/IDR.
• Memindahkan dana antar rekening (inter-account fund transfer) dan mengadministrasikan rekening CAMA BCE.
• Melakukan pencatatan buku bank dan rekonsiliasi rekening koran.
• Memproses penerimaan dan pembayaran tunai, termasuk kasir dan cash count.
• Memproses pembayaran tagihan vendor Berau Coal (BC).
• Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran dan tanda tangan berwenang.
• Memeriksa keaslian uang tunai dan mengonfirmasi dokumen pembayaran jika diperlukan.

Skills

Analisis keuangan

AKUNTANSI DASAR

Microsoft Excel

SAP

Education

Sarjana S1

Tools

Microsoft Excel

SAP

AI familiarity

Job description

TechConnect GmbH di Indonesia mencari kandidat teliti dan proaktif untuk bergabung sebagai Cash Management Specialist. Anda akan mendukung operasional pengelolaan kas perusahaan, memproses pembayaran vendor, memantau arus kas, dan mengelola administrasi transaksi perbankan untuk kelancaran keuangan.

Posisi ini juga mencakup pemrosesan deposito berjangka, jual beli USD/IDR, pemindahan dana antar rekening, rekonsiliasi buku bank, pencatatan kas, dan verifikasi dokumen pembayaran dengan ketelitian