Treasury Specialist

Techconnect.id; Kalimantan Timur; On-site; IDR 120,000,000 - 200,000,000; Full time

Job summary

Techconnect.id membuka posisi Treasury Specialist untuk mendukung operasional treasury, mengelola kas harian, rekonsiliasi bank, deposito berjangka, serta pemrosesan pembayaran vendor dengan akurasi tinggi.

Peran ini menuntut analisis, kecepatan kerja, dan kolaborasi lintas departemen. Pengalaman minimal 2 tahun diperlukan, dengan kemampuan Excel/Word/PowerPoint yang baik serta orientasi pada target.

Qualifications

• Sarjana di bidang Akuntansi/Keuangan/Manajemen atau sejenisnya.
• Minimal 2 tahun pengalaman kerja di treasury atau keuangan.
• Menguasai Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint dengan baik.
• Mampu bekerja cepat, akurat, dan memenuhi tenggat waktu.
• Keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik.
• Berorientasi pada pencapaian target dan pemecahan masalah.

Responsibilities

• Memantau saldo kas harian dan rekonsiliasi rekening bank.
• Mengelola deposito berjangka (time deposit).
• Memproses pembayaran vendor sesuai prosedur.
• Menginput transaksi voucher pembayaran dan penerimaan ke dalam sistem.
• Mengonfirmasi pembayaran kepada vendor atau departemen terkait.
• Menyusun laporan harian saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan mingguan dan bulanan.
• Memproses transaksi USD/IDR untuk likuiditas perusahaan.
• Memotong debit note terhadap tagihan vendor sesuai ketentuan.

Skills

Detail oriented

Proactive

Analytical thinking

Team collaboration

Education

Bachelor's degree in Accounting/Finance/Management

Tools

Microsoft Excel

Microsoft Word

PowerPoint

Job description

Job Description

Kami mencari Treasury Specialist yang teliti dan proaktif untuk mendukung kelancaran operasional treasury, pengelolaan kas harian, serta pemrosesan transaksi keuangan perusahaan. Posisi ini bertanggung jawab memastikan akurasi rekonsiliasi bank, pengelolaan deposito berjangka, pemrosesan pembayaran vendor, dan penyusunan laporan treasury secara berkala.

Tanggung Jawab Utama:

• Melakukan pemantauan saldo kas harian dan rekonsiliasi rekening bank untuk memastikan kesesuaian data keuangan.
• Memproses penempatan dan pengelolaan deposito berjangka (time deposit).
• Mengelola dan memproses transaksi pembayaran kepada vendor sesuai dengan prosedur yang berlaku.
• Menginput transaksi payment voucher dan receipt voucher ke dalam sistem.
• Melakukan konfirmasi pembayaran kepada vendor atau departemen terkait.
• Menyusun laporan harian mengenai saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan dan manajemen secara mingguan dan bulanan.
• Memproses transaksi jual beli USD/IDR untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan.
• Melakukan pemotongan debit note terhadap tagihan vendor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Pendidikan minimal S1 dari jurusan Akuntansi, Manajemen, Keuangan, atau bidang relevan.
• Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
• Mampu bekerja dengan cepat, akurat, dan efektif dalam memenuhi tenggat waktu.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik.
• Berorientasi pada pencapaian target (achievement-oriented).
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.