Treasury & Cash Management Specialist

TechConnect GmbH; Merau; On-site; IDR 78,120,000 - 122,760,000; Full time

Job summary

TechConnect GmbH mencari profesional akuntansi untuk mengelola kas harian, rekonsiliasi bank, dan pengelolaan deposito berjangka. Posisi ini mencakup input voucher, konfirmasi pembayaran, dan penyusunan laporan keuangan mingguan serta bulanan.

Persyaratan utama: gelar S1 terkait, minimum 2 tahun pengalaman, serta kemampuan Excel/Word/PowerPoint. Keterampilan komunikasi dan kemampuan analitis menjadi nilai tambah untuk mencapai target perusahaan.

Qualifications

• Pendidikan formal S1 di Akuntansi/Manajemen/Keuangan atau bidang relevan.
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint.
• Mampu bekerja cepat, akurat, dan memenuhi tenggat waktu.
• Memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang baik.
• Berorientasi pada pencapaian target.
• Memiliki kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik.

Responsibilities

• Memantau saldo kas harian dan rekonsiliasi rekening bank.
• Memproses penempatan dan pengelolaan deposito berjangka.
• Mengelola transaksi pembayaran kepada vendor sesuai prosedur.
• Menginput transaksi payment voucher dan receipt voucher ke sistem.
• Mengkonfirmasi pembayaran kepada vendor atau departemen terkait.
• Menyusun laporan harian mengenai saldo bank dan deposito.
• Mendukung penyusunan laporan keuangan dan manajemen mingguan/bulanan.
• Memproses transaksi jual beli USD/IDR untuk likuiditas perusahaan.
• Melakukan potongan debit note terhadap tagihan vendor sesuai ketentuan.

Skills

Excel

Word

PowerPoint

Education

Sarjana di Akuntansi/Manajemen/Keuangan

Job description

TechConnect GmbH mencari profesional akuntansi untuk mengelola kas harian, rekonsiliasi bank, dan pengelolaan deposito berjangka. Posisi ini mencakup input voucher, konfirmasi pembayaran, dan penyusunan laporan keuangan mingguan serta bulanan.

Persyaratan utama: gelar S1 terkait, minimum 2 tahun pengalaman, serta kemampuan Excel/Word/PowerPoint. Keterampilan komunikasi dan kemampuan analitis menjadi nilai tambah untuk mencapai target perusahaan.