TRESORIER H/F

Almaviva Sante SAS; France; Hybride; EUR 34 000 - 42 000; Plein temps

Résumé du poste

Almaviva Santé SAS recherche un collaborateur au sein de la Direction Financière pour participer au bon fonctionnement de la trésorerie et assurer l’anticipation et la sécurisation des flux financiers. Vous contribuerez à la gestion quotidienne, au reporting et au soutien des cliniques sur les sujets liés à la trésorerie, y compris les crédits-baux et le paramétrage des outils de suivi de la dette.

Ce poste offre une opportunité de développer des compétences en relation bancaire, KYC et gestion

Responsabilités

• Classification des flux de trésorerie
• Suivi des prévisions vs réalisé
• Contrôle des soldes et préparation des virements d’équilibrages
• Production quotidienne du reporting de trésorerie
• Support des cliniques sur l’ensemble des sujets liés à la trésorerie
• Gestion des flux, rejets et documentation bancaire
• KYC et documentation administrative
• Circularisation bancaire en lien avec les CAC
• Ouvertures/clôtures de comptes
• Mise en place des Crédit-Baux et suivi du paramétrage dans l’outil Groupe de suivi de la Dette
• Gestion du parc de cartes affaires et de l’outil de notes de frais

Description du poste

Au sein de la Direction Financière, rattaché au ResponsableTrésorerie groupe, vous participerez au bon fonctionnement du servicetrésorerie et notamment à la gestion optimale de la trésorerie du Groupe. Vousassisterez l’équipe dans la gestion, l’anticipation et la sécurisation des fluxde trésorerie, dont la finalité sera la couverture des besoins financiersd’Almaviva Santé.

Gestion quotidienne de la Trésorerie :

• Classification des flux de trésorerie
• Suivi des prévisions versus réalisé
• Contrôle des soldes et préparation des virementsd’équilibrages
• Productionquotidienne du reporting de trésorerie à destination de la Direction
• Support descliniques sur l’ensemble des sujets liés à la trésorerie

Relation bancaire :

• Gestion des flux, des rejets
• Documentation administrative, KYC
• Circularisation bancaire en lien avec les CAC
• Ouvertures/clôtures de comptes
• Mise en place des Crédit-Baux (véhicules, matériel médical)et suivi du paramétrage dans l’outil Groupe de suivi de la Dette
• Gestion du parc de cartes affaires et de l’outil de notes defrais

Les missions pourront être amenées à évoluer en fonction des besoinsliés à l’activité.