Comptable Trésorerie H/F

Airport Duty Manager; Nice; Sur place; EUR 40 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Airport Duty Manager recherche un Responsable Trésorerie pour assurer la gestion quotidienne des flux financiers dans un cadre dynamique à Nice. Vous assurez le suivi des flux bancaires, le contrôle des règlements et des placements, et vous garantissez l’exactitude des soldes et échéances.

Vous travaillerez en interface avec les banques et les services internes, et vous serez chargé des interfaces des logiciels métiers et des rapprochements bancaires.

Qualifications

• Gestion quotidienne de la trésorerie et prévisions.
• Contrôle et saisie des RIB dans les outils comptables.
• Réalisation des rapprochements bancaires et suivi des encaissements.

Responsabilités

• Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels.
• Analyser les soldes bancaires et placer les excédents.
• Contrôler la télétransmission des règlements et des prélèvements clients.
• Contrôler et saisir les RIB dans les outils comptables.
• Garantir l'exactitude des flux de trésorerie, de placements et d'échéances d'emprunts.
• Assurer les échanges courants avec les établissements bancaires et les interlocuteurs internes et externes.
• Générer et contrôler les interfaces des logiciels métiers.
• Mettre à jour les paramétrages et créer les nouvelles interfaces nécessaires aux besoins des utilisateurs sur son périmètre.
• Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les encaissements comptants.

Description du poste

Au sein de la Direction Finances, Achats et Cybersécurité, dans un service de 3 personnes, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie.

Dans un environnement dynamique, collaboratif et de sécurisation des flux financiers, vous contribuez à l'optimisation des soldes bancaires.

Vos responsabilités seront notamment:

Gestion de la trésorerie

• Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels.


• Analyser les soldes bancaires et prendre les décisions adéquates pour couvrir les dépenses et placer les excédents.


• Contrôler la télétransmission des règlements et des prélèvements clients.


• Contrôler et saisir les RIB dans les outils comptables.


• Garantir l'exactitude des flux de trésorerie, de placements et d'échéances d'emprunts.

Rôle d'interface et communication

• Assurer les échanges courants avec les établissements bancaires en véhiculant une image positive de l'aéroport.


• Être le relai sur son domaine avec les interlocuteurs internes et externes.

Suivi du logiciel métier

• Générer et contrôler les interfaces des logiciels métiers.


• Mettre à jour les paramétrages et créer les nouvelles interfaces nécessaires aux besoins des utilisateurs sur son périmètre.

Opérations complémentaires

En support au Comptable Comptabilité Générale

• Effectuer les rapprochements bancaires.


• Contrôler les encaissements comptants.