Gestionnaire Trésorerie & Comptabilité H/F

Menway; Metz; Sur place; EUR 27 000 - 28 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant 10 Euros

Mutuelle groupe

RTT

CSE

Transport remboursé 75%

Résumé du poste

Menway recherche un/une chargé(e) de trésorerie client pour intégrer l'équipe comptabilité, sous la responsabilité du Crédit Manager. Vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie de l’ensemble des entités du Groupe, dans un environnement multi-sociétés et multi-banques, et participerez à l’analyse des flux et à l’anticipation des besoins.

Rémunération: Salaire fixe entre 2400 et 2500 sur 13 mois selon profil.

Responsabilités

• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des différentes sociétés du Groupe.
• Effectuer les saisies et remontées bancaires et assurer le suivi des différents comptes.
• Réaliser les rapprochements bancaires.
• Gérer et suivre les opérations d'affacturage (factor).
• Participer à la gestion et au suivi des placements de trésorerie.
• Établir, actualiser et suivre les prévisions et budgets de trésorerie à court et moyen terme.
• Produire et tenir à jour les tableaux de bord et indicateurs financiers.
• Analyser les flux, les écarts et les positions de trésorerie afin d'identifier les points de vigilance et besoins à venir.
• Prendre en charge différentes opérations de comptabilité courante en lien avec votre activité.
• Participer aux clôtures mensuelles et à la clôture annuelle des comptes : calcul des intérêts de comptes courants, provisions financières, contrôles et analyses associés.

Description du poste

Au sein de notre équipe comptabilité clients et sous la responsabilité du Crédit Manager, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des entités du Groupe, dans un environnement multi-sociétés et multi-banques.

Très opérationnel.le, vous intervenez aussi bien dans le traitement quotidien des opérations que dans l'analyse, le suivi et l'anticipation des flux de trésorerie.

À ce titre, vous prenez en charge les activités suivantes :

• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des différentes sociétés du Groupe ;
• Effectuer les saisies et remontées bancaires et assurer le suivi des différents comptes ;
• Réaliser les rapprochements bancaires ;
• Gérer et suivre les opérations d'affacturage (factor) ;
• Participer à la gestion et au suivi des placements de trésorerie ;
• Établir, actualiser et suivre les prévisions et budgets de trésorerie à court et moyen terme ;
• Produire et tenir à jour les tableaux de bord et indicateurs financiers ;
• Analyser les flux, les écarts et les positions de trésorerie afin d'identifier les points de vigilance et besoins à venir ;
• Prendre en charge différentes opérations de comptabilité courante en lien avec votre activité ;
• Participer aux clôtures mensuelles et à la clôture annuelle des comptes : calcul des intérêts de comptes courants, provisions financières, contrôles et analyses associés.

Vous évoluez dans un environnement où la gestion des flux reste principalement manuelle : votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aisance avec les chiffres seront donc essentielles pour fiabiliser les données et contribuer à l'amélioration progressive de nos pratiques et outils.

Rémunération : Salaire fixe entre 2400 et 2500 sur 13 mois selon profil.

Avantages : Tickets restaurant 10 Euros, mutuelle groupe, RTT, CSE et transport en commun remboursé à 75 %.

Nous vous formons à nos méthodes et à nos outils et vous accueillons dans un environnement convivial et exigeant à la fois.