Gestionnaire Trésorerie & Comptabilité H/F

Menway; Metz; On-site; EUR 27,000 - 28,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurant 10 Euros

Mutuelle groupe

RTT

CSE

Transport remboursé 75%

Job summary

Menway recherche un/une chargé(e) de trésorerie client pour intégrer l'équipe comptabilité, sous la responsabilité du Crédit Manager. Vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie de l’ensemble des entités du Groupe, dans un environnement multi-sociétés et multi-banques, et participerez à l’analyse des flux et à l’anticipation des besoins.

Rémunération: Salaire fixe entre 2400 et 2500 sur 13 mois selon profil.

Responsibilities

• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des différentes sociétés du Groupe.
• Effectuer les saisies et remontées bancaires et assurer le suivi des différents comptes.
• Réaliser les rapprochements bancaires.
• Gérer et suivre les opérations d'affacturage (factor).
• Participer à la gestion et au suivi des placements de trésorerie.
• Établir, actualiser et suivre les prévisions et budgets de trésorerie à court et moyen terme.
• Produire et tenir à jour les tableaux de bord et indicateurs financiers.
• Analyser les flux, les écarts et les positions de trésorerie afin d'identifier les points de vigilance et besoins à venir.
• Prendre en charge différentes opérations de comptabilité courante en lien avec votre activité.
• Participer aux clôtures mensuelles et à la clôture annuelle des comptes : calcul des intérêts de comptes courants, provisions financières, contrôles et analyses associés.

Job description

Au sein de notre équipe comptabilité clients et sous la responsabilité du Crédit Manager, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des entités du Groupe, dans un environnement multi-sociétés et multi-banques.

Très opérationnel.le, vous intervenez aussi bien dans le traitement quotidien des opérations que dans l'analyse, le suivi et l'anticipation des flux de trésorerie.

À ce titre, vous prenez en charge les activités suivantes :

• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des différentes sociétés du Groupe ;
• Effectuer les saisies et remontées bancaires et assurer le suivi des différents comptes ;
• Réaliser les rapprochements bancaires ;
• Gérer et suivre les opérations d'affacturage (factor) ;
• Participer à la gestion et au suivi des placements de trésorerie ;
• Établir, actualiser et suivre les prévisions et budgets de trésorerie à court et moyen terme ;
• Produire et tenir à jour les tableaux de bord et indicateurs financiers ;
• Analyser les flux, les écarts et les positions de trésorerie afin d'identifier les points de vigilance et besoins à venir ;
• Prendre en charge différentes opérations de comptabilité courante en lien avec votre activité ;
• Participer aux clôtures mensuelles et à la clôture annuelle des comptes : calcul des intérêts de comptes courants, provisions financières, contrôles et analyses associés.

Vous évoluez dans un environnement où la gestion des flux reste principalement manuelle : votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aisance avec les chiffres seront donc essentielles pour fiabiliser les données et contribuer à l'amélioration progressive de nos pratiques et outils.

Rémunération : Salaire fixe entre 2400 et 2500 sur 13 mois selon profil.

Avantages : Tickets restaurant 10 Euros, mutuelle groupe, RTT, CSE et transport en commun remboursé à 75 %.

Nous vous formons à nos méthodes et à nos outils et vous accueillons dans un environnement convivial et exigeant à la fois.