Trésorier/Trésorière Adjoint(e)

AFTE; Lyon; Sur place; EUR 34 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

AFTE recherche un Trésorier/Trésorière Adjoint(e) pour un CDD de 6 mois, rattaché(e) au Trésorier Groupe, afin de contribuer à la gestion opérationnelle de la trésorerie du Groupe dans un environnement international et multi-sociétés.

Vos missions portent sur la trésorerie quotidienne, le contrôle et l’intégration des relevés bancaires, les rapprochements, les prévisions à court terme, les virements et l’optimisation de la liquidité.

Qualifications

• Expérience en trésorerie et/ou adjoint de trésorier exigée.
• Connaissance des flux et du reporting financier.
• Maîtrise des outils bancaires et des rapprochements.

Responsabilités

• Gestion de la trésorerie quotidienne et des flux bancaires.
• Rapprochements de trésorerie et suivi des écarts.
• Prévisions de trésorerie à court terme et virements d’équilibrage.
• Affacturage et relations avec les partenaires bancaires et l’assurance-crédit.
• Reporting de trésorerie mensuel et participation aux clôtures comptables.

Connaissances

Trésorerie

Rapprochements bancaires

Reporting financier

Gestion de liquidité

Relations bancaires

Outils

Allmybanks

Description du poste

Au sein de notre équipe Finance, nous sommes à la recherche de notre futur(e) Trésorier/Trésorière Adjoint(e) pour un CDD de 6 mois. Rattaché(e) au Trésorier Groupe, vous participez activement à la gestion opérationnelle de la trésorerie du Groupe dans un environnement international et multi-sociétés.

Missions :

• Gestion de trésorerie quotidienne
• Contrôler la bonne réception et l'intégration des relevés bancaires ainsi que la continuité des soldes bancaires dans le TMS (Allmybanks) ;
• Réaliser les rapprochements de trésorerie dans Allmybanks et traiter les écarts identifiés ;
• Gérer les prévisions de trésorerie à court terme dans l’outil ;
• Réaliser les virements d'équilibrage et contribuer à l'optimisation de la liquidité ;
• Assurer la liquidité du groupe en réalisant les tirages sur la ligne court terme.

Affacturage

• Assurer les opérations de cession de créances auprès des factors ;
• Réaliser les demandes de tirage et en assurer le suivi ;
• Suivre les encours cédés, les disponibilités des lignes d'affacturage et les remboursements ;
• Gérer les relations opérationnelles avec le factor et avec l’assurance-crédit

Reporting

• Actualiser le reporting hebdomadaire de position de trésorerie ;
• Assurer la fiabilité et la mise à jour des flux réels dans le reporting de trésorerie mensuel ainsi que les prévisions de trésorerie à 3 mois.
• Calcul mensuel des intérêts sur prêts intra groupe

Relations bancaires

• Assurer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires ;
• Répondre aux demandes de KYC ;
• Contrôler les frais bancaires et contribuer à leur optimisation.

Clôtures comptables

• Réaliser les rapprochements comptables, analyser les écarts et assurer leur régularisation ;
• Participer aux clôtures comptables mensuelles en lien avec les équipes Finance et Comptabilité.