Chargé(e) de trésorerie & financement

Eno; Marseille; Sur place; EUR 38 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Eno recherche un(e) chargé(e) de trésorerie rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière à Marseille pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, le reporting et les relations avec les banques.

Vous participerez à l’optimisation du BFR, à la gestion des financements et à l’amélioration des outils et procédures, en veillant à la sécurité et à la conformité des flux financiers.

Qualifications

• Maîtrise d’Excel et des outils bureautiques.
• Connaissances des flux de trésorerie, paiements et dettes.
• Compréhension des processus budgétaires et reporting.
• Aisance relationnelle avec partenaires internes et externes.

Responsabilités

• Gérer opérationnellement la trésorerie des sociétés du Groupe dans Kyriba.
• Préparer les campagnes de règlement fournisseurs et le reporting des flux.
• Suivre les comptes bancaires et les habilitations, et accompagner l’audit annuel.
• Participer à l’élaboration du budget trésorerie et au suivi des dettes et financements.

Connaissances

Excel avancé

Aisance relationnelle

Rigueur et organisation

Capacité de synthèse

Formation

École de commerce / IAE

Outils

Kyriba

ERP

Description du poste

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous interviendrez sur des missions diversifiées telles que :

La gestion opérationnelle de la trésorerie

• Contrôler quotidiennement les niveaux de trésorerie des sociétés du Groupe dans l’outil Kyriba, remonter les alertes au Responsable Administratif et Financier
• Préparer les campagnes de règlement fournisseurs
• Participer à l’équilibrage et l’optimisation des flux de trésorerie entre sociétés
• Contribuer à l’optimisation du BFR

LesReporting et le suivi de trésorerie

• Préparer les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerie
• Préparer le reporting trimestriel et annuel des dettes bancaires pour les comptes sociaux et consolidés
• Participer à l’élaboration du budget de trésorerie, l’analyse du réel et les révisions

La gestion administrative de la Trésorerie

• Gérer l’ouverture, la fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires
• Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et habilitations
• Préparer et assurer le suivi des demandes de circularisation dans le cadre de l’audit annuel
• Gérer la mise en place et le suivi des garanties financières dans le cadre des appels d’offre

La gestion des financements

• Participer à la mise en place des financements de projet et Corporate
• Préparer les demandes de tirage et assurer le suivi documentaire associé
• Gérer le portefeuille de financements dans l’outil Finance Active (suivi des tirages et des remboursements, contrôle des échéances bancaires)
• Contribuer au suivi des obligations contractuelles liées aux financements (covenants)

L'amélioration des outils et processus

• Participer à l’amélioration continue des procédures de trésorerie et financement
• Contribuer à la sécurisation des flux financiers et des contrôles internes
• Participer à l’optimisation des outils de gestion de trésorerie et de dette

• De formation type école de commerce, IAE
• Idéalement 2 ans d'expérience(alternance, stage compris) dans le domaine
• Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires
• Compréhension de la trésorerie d'entreprise, des financements bancaires et des traitements comptable associés
• Maîtrise d’Excel avancée, ainsi que des outils informatique de type ERP, gestion de trésorerie (Kyriba) et suivi de dettes
• Capacité à gérer un volume important de comptes bancaires et de sociétés
• Rigueur, organisation, curiosité, capacité de synthèse indispensables pour évoluer sur un périmètre varié
• Aisance relationnelle pour interagir avec tous les services d'Enoé ainsi que les partenaires externes (banques, auditeurs, experts comptables)