Chargé de trésorerie F/H

Innoval; Noyal-sur-Vilaine; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

Innoval, groupe basé en Bretagne, recherche un gestionnaire trésorerie rattaché au Responsable Trésorerie Finance. Vous intégrerez une équipe de 3 personnes et serez l’interlocuteur privilégié des banques pour le périmètre des sociétés regroupées dans la Business Unit Innoval Développement.

Vous évoluerez dans un environnement varié et dynamique, avec une forte interaction avec les interlocuteurs internes et externes, et vous contribuerez à la gestion quotidienne, aux prévisions, et au reporting

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne pour la BU Innoval Développement et assurer le back-up sur l’ensemble du Groupe.
• Élaborer les prévisions annuelles de trésorerie et le reporting mensuel.
• Gérer les échéanciers de paiements fournisseurs.
• Assurer la gestion et la sécurisation des coordonnées bancaires.
• Gérer les pouvoirs bancaires et veiller à la mise à jour des documents auprès des établissements bancaires.
• Contrôler les frais bancaires conformément aux conditions négociées par le Groupe.
• Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles.
• Assurer la gestion des emprunts et des placements.
• Participer à l’intégration de nouvelles filiales et à la mise en place des processus de trésorerie associés.

Description du poste

La gestion de la trésorerie :

Rattaché au Responsable Trésorerie Finance du Groupe et en lien étroit avec la Direction Financière, vous intégrerez une équipe de 3 personnes, au cœur de nombreux projets.

Vous serez l’interlocuteur privilégié des banquespour votre périmètre de sociétés, regroupées dans la Business Unit Innoval Développement :

• Gérer la trésorerie quotidienne pour laBU Innoval Développement, ainsi qu’assurer le back-up sur l’ensemble du Groupe ;
• Élaborer les prévisions annuelles de trésorerie et le reporting mensuel ;
• Gérer les échéanciers de paiements fournisseurs ;
• Assurer la gestion et la sécurisation des coordonnées bancaires ;
• Gérer les pouvoirs bancaires et veiller à la bonne mise à jour des documents auprès des établissements bancaires ;
• Contrôler les frais bancaires conformément aux conditions négociées par le Groupe ;
• Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles ;
• Assurer la gestion des emprunts et des placements ;
• Participer à l’intégration de nouvelles filiales et à la mise en place des processus de trésorerie associés.

Vous évoluerez dans un environnement varié et en mouvement, avec une véritable proximité avec les différents interlocuteurs internes et externes.