Responsable trésorerie H/F

AFTE; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 140 000; Plein temps

Résumé du poste

Polène recrute un Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie du groupe, basé à Paris. Vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques avec une approche sécurisée et optimisée.

Vous piloterez le cash forecasting, le cash pooling et la gestion du BFR, tout en optimisant les flux et les relations bancaires, dans un contexte international et en forte croissance.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5).
• Expérience d’au moins 10 ans en trésorerie, idéalement en environnement international.
• Maîtrise du TMS Kyriba et de l’ERP SAP.
• Bonne compréhension des flux multi-devises et du risque de change.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie et le cash forecasting.
• Administrer les outils et optimiser les flux de trésorerie.
• Gérer les relations bancaires et définir les politiques de couverture.
• Piloter les flux internationaux multi-devises.
• Mettre en place des procédures de contrôle interne et sécuriser les paiements.

Connaissances

Cash forecasting

Cash pooling

Multi-currency

Risk management

Anglais professionnel

Formation

Bac+5 en finance

Outils

Kyriba

SAP

Description du poste

# Responsable trésorerie H/FPublié leJeudi 3 septembre 2026|O/2011|CDI|Polène Paris|Paris (75)Description de la sociétéDans un contexte de transformation, Polène recrute aujourd’hui un(e) responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison.Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.Vous interviendrez à la fois sur des enjeux opérationnels, structurants et stratégiques.Description du posteVous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :**Piloter la trésorerie & le cash forecasting*** Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme* Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires* Piloter les encaissements et les décaissements* Optimiser la liquidité du Groupe**Optimiser le cash management & le BFR*** Optimiser le besoin en fonds de roulement* Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs* Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR* Structurer et déployer un cash pooling Groupe**Administrer et optimiser les outils & systèmes*** Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser* Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie* Améliorer en continu les process et les reportings**Développer les relations bancaires*** Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires* Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe**Piloter les flux internationaux*** Gérer les flux multi-devises* Suivre les expositions de change* Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire**Contrôler et sécuriser les flux*** Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie* Sécuriser les circuits de paiement et de validation* Contribuer à la maîtrise des risques financiersProfil du candidat**Vous excellerez dans ce rôle si :*** Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.* Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l’ERP SAP et disposez d’une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.* Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.* Vous êtes animé(e) par l’optimisation des flux de trésorerie et la recherche de performance financière.* Vous êtes rigoureux(se), analytique et savez structurer et fiabiliser les processus dans des environnements en construction ou en transformation.* Vous faites preuve d’autonomie, de proactivité et savez efficacement prioriser dans un contexte exigeant et en évolution rapide.* Vous disposez d’un excellent relationnel, vous permettant de gérer les relations avec les partenaires bancaires et de collaborer efficacement avec des interlocuteurs internes variés.* Vous maîtrisez l’anglais professionnel, à l’écrit comme à l’oral.