Responsable Trésorerie (F/H)

Michael Page (France); Rousset-Serre-Ponçon; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Notre client, acteur des services basé dans le secteur de Rousset, recherche un Responsable Trésorerie pour renforcer son équipe financière. Vous élaborerez et fiabiliserez les prévisions cash sur court, moyen et long terme; suivrez les flux, gérerez les placements des excédents et arbitrez avec les partenaires bancaires.

Vous supervisez un(e) comptable trésorerie et participez à des projets structurants. Maîtrise Kyriba/Finance Active attendue; anglais professionnel et esprit d'équipe

Qualifications

• Expérience min. 6 ans en trésorerie et financement.
• Maîtrise des problématiques de trésorerie et relation bancaire.
• Pilotage de prévisions de trésorerie multi-sociétés.
• Anglais professionnel à l'écrit et à l'oral.

Responsabilités

• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme.
• Suivre les flux et équilibrer les comptes quotidiennement.
• Optimiser le placement des excédents et arbitrer les décisions financières.
• Développer et gérer les relations avec les partenaires bancaires.
• Négocier les conditions bancaires et mettre en place les solutions adaptées.
• Piloter les cautions, garanties et instruments financiers.
• Participer à la couverture des risques de taux et de change.
• Administrer les outils de trésorerie et de gestion de dette (Kyriba, Finance Active ou équivalents).
• Superviser les contrats EBICS TS et les connexions bancaires.
• Contribuer à l'amélioration continue des processus et reportings de trésorerie.
• Accompagner des projets de structuration à fort impact et manager un(une) comptable trésorerie.

Connaissances

Trésorerie

Négociation banque

Gestion de dette

Anglais professionnel

Management

Formation

Master en finance

Outils

Kyriba

Finance Active

EBICS/3SKey

Description du poste

• Entreprise en croissance
• Poste complet

Notre client

Notre client est un acteur des services basé dans le secteur de Rousset.

Poste et missions

• Élaborer et fiabiliser les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme.
• Assurer le suivi quotidien des flux et l'équilibrage des comptes.
• Optimiser le placement des excédents de trésorerie et participer aux arbitrages financiers.
• Développer et gérer les relations avec les partenaires bancaires.
• Négocier les conditions bancaires et mettre en place les solutions adaptées aux besoins du groupe.
• Piloter les cautions, garanties et autres instruments financiers.
• Participer à la mise en place et au suivi des stratégies de couverture des risques de taux et de change.
• Administrer et optimiser les outils de trésorerie et de gestion de dette (Kyriba, Finance Active ou équivalents).
• Superviser les contrats EBICS TS, 3SKey et les connexions bancaires.
• Contribuer à l'amélioration continue des processus, outils et reportings de trésorerie.
• Accompagner plusieurs projets de structuration à fort impact pour l'entreprise.
• Vous assurez le management d'un(e) comptable trésorerie.

Profil recherché

• Vous disposez à minima d'une expérience de 6 ans sur un poste similaire.
• Maîtrise des problématiques de trésorerie, financement et relation bancaire.
• Capacité à piloter des prévisions de trésorerie dans un environnement multi-sociétés.
• Aisance dans la négociation et les échanges avec les partenaires financiers.
• Maîtrise des outils de trésorerie et de gestion de dette (Kyriba, Finance Active ou équivalent).
• Anglais professionnel, à l'écrit comme à l'oral.
• Rigueur, pragmatisme, autonomie et esprit d'équipe.
• Capacité à intervenir aussi bien sur des sujets stratégiques qu'opérationnels.
• Vous avez déjà managé.

Conditions et Avantages

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