Directeur Trésorerie Groupe — Cash Forecast & Optimisation

Polène Paris; Paris; In loco; EUR 90.000 - 130.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Mutuelle Alan

Sport & bien-être ClassPass

25 jours de congés + 10,5 RTT

Accès collections Polène

Forfait mobilité durable 40€/mois ou ½

Titres-restaurant Swile

Descrizione del lavoro

Polène Paris recherche un responsable trésorerie pour construire et optimiser la fonction trésorerie au sein de la maison. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les bases, définirez les processus et installerez les meilleures pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous piloterez la trésorerie, le cash forecasting et le BFR, gérerez les flux multi-devises et les relations bancaires, tout en déployant des outils comme Kyriba et SAP.

Competenze

• Diplômé·e d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement en international et croissance rapide.
• Maîtrise du TMS Kyriba et de l’ERP SAP et sólida expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
• Bonne compréhension des mécanismes bancaires, exp. flux multi-devises et gestion du risque de change.
• Autonomie, proactivité et capacité à prioriser dans un contexte exigeant et évolutif.
• Anglais professionnel à l’écrit comme à l’oral.

Mansioni

• Piloter la trésorerie et le cash forecasting à court et moyen terme.
• Optimiser le BFR et les délais de paiement; structurer le cash pooling Groupe.
• Administrer, optimiser et fiabiliser les flux via Kyriba et les systèmes partenaires.
• Développer et entretenir les relations bancaires; négocier les conditions bancaires.
• Gérer les flux internationaux et les couvertures en devise selon les besoins.

Conoscenze

Cash forecasting

Cash pooling

Gestion trésorerie

Analyse financière

Anglais professionnel

Formazione

Bac+5 Finance

Strumenti

Kyriba

SAP

Descrizione del lavoro

Dans un contexte de transformation, Polène recrute aujourd’hui un(e) Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous interviendrez à la fois sur des enjeux opérationnels, structurants et stratégiques.

Vous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :

Piloter la trésorerie & le cash forecasting

• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme

• Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires

• Piloter les encaissements et les décaissements

• Optimiser la liquidité du Groupe

Optimiser le cash management & le BFR

• Optimiser le besoin en fonds de roulement

• Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs

• Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR

• Structurer et déployer un cash pooling Groupe

Administrer et optimiser les outils & systèmes

• Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser

• Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie

• Améliorer en continu les process et les reportings

Développer les relations bancaires

• Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires

• Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe

Piloter les flux internationaux

• Gérer les flux multi-devises

• Suivre les expositions de change

• Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire

Contrôler et sécuriser les flux

• Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie

• Sécuriser les circuits de paiement et de validation

• Contribuer à la maîtrise des risques financiers

Vous excellerez dans ce rôle si :

• Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.

• Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l’ERP SAP et disposez d’une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.

• Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.

• Vous êtes animé(e) par l’optimisation des flux de trésorerie et la recherche de performance financière.

• Vous êtes rigoureux(se), analytique et savez structurer et fiabiliser les processus dans des environnements en construction ou en transformation.

• Vous faites preuve d’autonomie, de proactivité et savez efficacement prioriser dans un contexte exigeant et en évolution rapide.

• Vous disposez d’un excellent relationnel, vous permettant de gérer les relations avec les partenaires bancaires et de collaborer efficacement avec des interlocuteurs internes variés.

• Vous maîtrisez l’anglais professionnel, à l’écrit comme à l’oral.

Le Process de recrutement

1. Rencontre avec le Talent Acquisition : découvrez la Maison, nos valeurs, et partagez votre parcours et vos ambitions.

2. Entretien avec votre futur manager: explorez concrètement le poste, les missions et les enjeux de l'atelier.

3. Mise en situation technique : échangez sur un cas concret et partagez votre méthode, vos compétences techniques et votre approche de la gestion de projet.

4. Entretien final avec le secrétaire général : prenez de la hauteur sur la vision financière de la Maison et vos perspectives d'évolution chez Polène.

En rejoignant Polène, vous aurez l’opportunité de :

• Vous projeter dans une Maison avec un projet d’entreprise unique et un plan très ambitieux de développement sur l'intégralité de sa chaîne de valeur.

• Évoluer dans un environnement en constante amélioration où l’innovation et la recherche d’excellence sont les maîtres mots.

• Vous épanouir dans un environnement où l’humain est au cœur du projet et où l’attention portée aux collaborateurs constitue un véritable levier de différenciation.

Rejoindre Polène, c’est aussi bénéficier d’un ensemble de dispositifs pensé pour vous :

• Une expérience collaborateur à 100% en présentiel, au sein de nos bureaux parisiens en plein cœur du 2ème arrondissement, rue du Louvre.

• 25 jours de congés par an + 10,5 jours de RTT.

• Un abonnement sport et bien-être ClassPass.

• Un accès privilégié aux collections de la Maison (ventes privées et tarifs préférentiels après un an d’ancienneté).

• Un accès aux réseaux de crèches People and Baby et Les Petits Chaperons Rouges .

• La mutuelle Alan avec un contrat sur-mesure réservé aux collaborateurs de la Maison avec une prise en charge employeur à 60%.

• La possibilité de bénéficier d’un forfait mobilité durable jusqu’à 40€/mois ou le remboursement du titre de transport à 50%.

• Les titres-restaurant Swile d’une valeur faciale de 10€ par jour.

Ce que vous ne savez peut-être pas encore sur Polène :

Née à Paris en 2016, façonnée à Ubrique, ouverte sur le monde entier, Polène est bien plus qu’une Maison de maroquinerie : c’est une culture, une manière d’être et de créer. Chacune de nos créations traduit cette rencontre entre rigueur technique et poésie des formes.

Aujourd’hui, Polène rassemble 1 500 collaborateurs, dont 900 artisans d’exception basés à Ubrique, en Espagne, et s’exprime sur 3 continents avec un objectif d’expansion de 7 ouvertures annuelles.

Polène promeut une culture inclusive, éthique et équitable dans tous ses recrutements. Nous vous accueillons tel·le que vous êtes, avec vos talents, votre énergie et votre envie de contribuer.