Directeur Trésorerie Groupe — Cash Forecast & Optimisation

Polène Paris; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle Alan

Sport & bien-être ClassPass

25 jours de congés + 10,5 RTT

Accès collections Polène

Forfait mobilité durable 40€/mois ou ½

Titres-restaurant Swile

Résumé du poste

Polène Paris recherche un responsable trésorerie pour construire et optimiser la fonction trésorerie au sein de la maison. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les bases, définirez les processus et installerez les meilleures pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous piloterez la trésorerie, le cash forecasting et le BFR, gérerez les flux multi-devises et les relations bancaires, tout en déployant des outils comme Kyriba et SAP.

Qualifications

• Diplômé·e d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement en international et croissance rapide.
• Maîtrise du TMS Kyriba et de l’ERP SAP et sólida expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
• Bonne compréhension des mécanismes bancaires, exp. flux multi-devises et gestion du risque de change.
• Autonomie, proactivité et capacité à prioriser dans un contexte exigeant et évolutif.
• Anglais professionnel à l’écrit comme à l’oral.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie et le cash forecasting à court et moyen terme.
• Optimiser le BFR et les délais de paiement; structurer le cash pooling Groupe.
• Administrer, optimiser et fiabiliser les flux via Kyriba et les systèmes partenaires.
• Développer et entretenir les relations bancaires; négocier les conditions bancaires.
• Gérer les flux internationaux et les couvertures en devise selon les besoins.

Connaissances

Cash forecasting

Cash pooling

Gestion trésorerie

Analyse financière

Anglais professionnel

Formation

Bac+5 Finance

Outils

Kyriba

SAP

Description du poste

Polène Paris recherche un responsable trésorerie pour construire et optimiser la fonction trésorerie au sein de la maison. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les bases, définirez les processus et installerez les meilleures pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous piloterez la trésorerie, le cash forecasting et le BFR, gérerez les flux multi-devises et les relations bancaires, tout en déployant des outils comme Kyriba et SAP.