Directeur Trésorerie & Cash Management

Polène Paris; Paris; Sur place; EUR 110 000 - 160 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

55

Résumé du poste

Polène Paris recherche un Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison. Rattaché à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous piloterez des enjeux opérationnels, structurants et stratégiques et superviserez le cash forecasting, le BFR, les flux multi-devises et les relations avec les banques, en assurant rigueur et

Qualifications

• Formation supérieure en finance (Bac+5) et au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement en environnement international et en forte croissance.
• Maîtrise du TMS Kyriba et de l’ERP SAP; expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
• Bonne compréhension des mécanismes bancaires et expérience des flux multi-devises et du risque de change.
• Anglais professionnel, à l’écrit comme à l’oral.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie et le cash forecasting.
• Optimiser la liquidité du Groupe et le BFR.
• Gérer les flux internationaux et les relations bancaires.
• Administrer et optimiser Kyriba et les flux de trésorerie.
• Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux.

Connaissances

Cash forecasting

Trésorerie

Gestion du BFR

Gestion des flux multi-devises

Anglais professionnel

Formation

Bac+5 en finance

Outils

Kyriba

SAP

Description du poste

Polène Paris recherche un Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison. Rattaché à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous piloterez des enjeux opérationnels, structurants et stratégiques et superviserez le cash forecasting, le BFR, les flux multi-devises et les relations avec les banques, en assurant rigueur et