Directeur Trésorerie & Cash Flow

AFTE; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 140 000; Plein temps

Résumé du poste

Polène recrute un Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie du groupe, basé à Paris. Vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques avec une approche sécurisée et optimisée.

Vous piloterez le cash forecasting, le cash pooling et la gestion du BFR, tout en optimisant les flux et les relations bancaires, dans un contexte international et en forte croissance.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5).
• Expérience d’au moins 10 ans en trésorerie, idéalement en environnement international.
• Maîtrise du TMS Kyriba et de l’ERP SAP.
• Bonne compréhension des flux multi-devises et du risque de change.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie et le cash forecasting.
• Administrer les outils et optimiser les flux de trésorerie.
• Gérer les relations bancaires et définir les politiques de couverture.
• Piloter les flux internationaux multi-devises.
• Mettre en place des procédures de contrôle interne et sécuriser les paiements.

Connaissances

Cash forecasting

Cash pooling

Multi-currency

Risk management

Anglais professionnel

Formation

Bac+5 en finance

Outils

Kyriba

SAP

Description du poste

Polène recrute un Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie du groupe, basé à Paris. Vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques avec une approche sécurisée et optimisée.

Vous piloterez le cash forecasting, le cash pooling et la gestion du BFR, tout en optimisant les flux et les relations bancaires, dans un contexte international et en forte croissance.