Chargé(e) de trésorerie & financement

Enoé; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Enoé recherche un(e) gestionnaire trésorerie junior pour superviser les flux et les positions de trésorerie des sociétés du Groupe. Vous utiliserez Kyriba, supervisez les campagnes de règlement et contribuerez au reporting quotidien et mensuel.

Idéalement 2 ans d’expérience (alternance ou stage) avec une formation école de commerce. Poste à Marseille, engagement sur des projets de financement et d’optimisation du BFR.

Qualifications

• Formation type école de commerce ou IAE.
• Expérience idéale de 2 ans (alternance/stage compris).
• Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires.
• Maîtrise d’Excel avancée et d’un ERP de trésorerie (Kyriba).
• Capacité à gérer un volume important de comptes et sociétés.

Responsabilités

• Gérer opérationnellement la trésorerie et les flux des sociétés.
• Contrôler les niveaux de trésorerie via Kyriba et remonter les alertes.
• Préparer les campagnes de règlement fournisseurs.
• Élaborer les reporting de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• Contribuer au budget de trésorerie et au suivi des dettes et financements.

Connaissances

Excel avancé

Paiements et flux bancaires

Trésorerie d'entreprise

Gestion d'un grand volume de comptes

Rigueur et organisation

Aisance relationnelle

Formation

École de commerce / IAE

Outils

Kyriba

ERP

Description du poste

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous interviendrez sur des missions diversifiées telles que :

• La gestion opérationnelle de la trésorerie
• Contrôler quotidiennement les niveaux de trésorerie des sociétés du Groupe dans l’outil Kyriba, remonter les alertes au Responsable Administratif et Financier
• Préparer les campagnes de règlement fournisseurs
• Participer à l’équilibrage et l’optimisation des flux de trésorerie entre sociétés
• Contribuer à l’optimisation du BFR
• Les Reporting et le suivi de trésorerie
• Préparer les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerie
• Préparer le reporting trimestriel et annuel des dettes bancaires pour les comptes sociaux et consolidés
• Participer à l’élaboration du budget de trésorerie, l’analyse du réel et les révisions
• La gestion administrative de la Trésorerie
• Gérer l’ouverture, la fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires
• Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et habilitations
• Préparer et assurer le suivi des demandes de circularisation dans le cadre de l’audit annuel
• Gérer la mise en place et le suivi des garanties financières dans le cadre des appels d’offre
• La gestion des financements
• Participer à la mise en place des financements de projet et Corporate
• Préparer les demandes de tirage et assurer le suivi documentaire associé
• Gérer le portefeuille de financements dans l’outil Finance Active (suivi des tirages et des remboursements, contrôle des échéances bancaires)
• Contribuer au suivi des obligations contractuelles liées aux financements (covenants)
• L'amélioration des outils et processus
• Participer à l’amélioration continue des procédures de trésorerie et financement
• Contribuer à la sécurisation des flux financiers et des contrôles internes
• Participer à l’optimisation des outils de gestion de trésorerie et de dette

Profil Recherché

• De formation type école de commerce, IAE
• Idéalement 2 ans d'expérience (alternance, stage compris) dans le domaine
• Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires
• Compréhension de la trésorerie d'entreprise, des financements bancaires et des traitements comptables associés
• Maîtrise d’Excel avancée, ainsi que des outils informatiques de type ERP, gestion de trésorerie (Kyriba) et suivi de dettes
• Capacité à gérer un volume important de comptes bancaires et de sociétés
• Rigueur, organisation, curiosité, capacité de synthèse indispensables pour évoluer sur un périmètre varié
• Aisance relationnelle pour interagir avec tous les services d'Enoé ainsi que les partenaires externes (banques, auditeurs, experts-comptables)