Gestionnaire OPCVM – Comptabilité & Reporting

CIC

Paris

Sur place

EUR 35 000 - 52 000

Plein temps

Il y a 4 jours

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Avantages offerts par ce poste

Prime de participation et d’intéresse-

RTT

Télétravail 2 jours/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Avantages partenaires

Parcours d’intégration

Aides à la mobilité

Résumé du poste

Le CIC recrute un gestionnaire administratif d’OPC pour accompagner les activités de capital investissement et la gestion des fonds communs de placement. Vous participerez à la détermination de la valeur liquidative, au suivi comptable et à la production de rapports, tout en coordonnant les interactions avec les sociétés de gestion, les gérants et les dépositaires.

Une connaissance des outils GP et PERES (Neoxam) et une expérience dans l’OPC capital-investissement sont requises pour ce poste en

Qualifications

Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier.
Première expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est requise.
Connaissance des outils GP et PERES (Neoxam).

Responsabilités

Déterminer la valeur liquidative des OPCVM qui lui seront confiés, y compris l’analyse des écarts.
Réaliser le suivi et les contrôles comptables des OPCVM confiés et la tenue des écritures et des bilans.
Réaliser le reporting et établir les états de rapprochement et les DIP.
Gérer les relations avec les sociétés de gestion, les gérants d’OPC, les dépositaires et les commissaires aux comptes.