Fund Accountant – OPC & Mandats (Remote-friendly)

CACEIS-Gruppe; Montrouge; On-site; EUR 40,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail 84 jours/an

Congés 31 jours et RTT

Rémunération globale attractive

Avantages sociaux (mutuelle, CSE, etc)

Job summary

Crédit Agricole CACEIS à Montrouge recherche un Comptable OPC - Mandats. Vous intégrez une équipe de 12 à 15 personnes et assurez la valorisation et la comptabilité des portefeuilles OPC/Mandats confiés, garantissant la fiabilité des prestations par les contrôles nécessaires.

Vous produisez les informations comptables destinées aux gérants, clients et commissaires, et vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes et en proposant des actions préventives ou correctrices.

Qualifications

• Formation spécialisée en Banque, Finance ou Comptabilité/Gestion de niveau Bac+3 à Bac+5.
• Expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
• Bonnes capacités d'analyse et de gestion du temps et du stress.
• Anglais opérationnel (B2).

Responsibilities

• Valorisation et comptabilité de portefeuilles OPC et Mandats confiés, avec vérification et contrôles.
• Production et mise à disposition des informations comptables destinées aux gérants, clients, dépositaires et commissaires aux comptes.
• Gestion de la relation clientèle et propositions d’actions préventives ou correctrices.
• Participation à l’amélioration des processus et fiabilité des prestations.

Skills

Analyse financière

Gestion du temps

Esprit d'équipe

Anglais (B2)

Education

Banque / Finance / Comptabilité (Bac+3 à Bac+5)

Tools

GP4

Job description

Crédit Agricole CACEIS à Montrouge recherche un Comptable OPC - Mandats. Vous intégrez une équipe de 12 à 15 personnes et assurez la valorisation et la comptabilité des portefeuilles OPC/Mandats confiés, garantissant la fiabilité des prestations par les contrôles nécessaires.

Vous produisez les informations comptables destinées aux gérants, clients et commissaires, et vous assurez la relation clientèle en répondant aux demandes et en proposant des actions préventives ou correctrices.