Comptable OPCVM - Private Equity F/H

WeRecruit; Fontainebleau; On-site; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Job summary

WeRecruit recherche un comptable OPCVM H/F basé à Fontainebleau pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity. Vous serez responsable de l'analyse et de la saisie des opérations, de la réconciliation des positions, et de la préparation des reportings règlementaires.

Le candidat idéal aura des compétences en comptabilité OPCVM et une expérience dans le respect des délais et la qualité des livrables. Le poste implique également la supervision de l'assistance à la société de gestion.

Qualifications

• Connaissances en comptabilité OPCVM.
• Expérience dans la gestion de portefeuille de fonds.
• Capacité à préparer des reportings règlementaires.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity.
• Préparer les reportings règlementaires pour la Banque de France.
• Superviser l'assistance à la société de gestion.

Skills

Analyse des opérations comptables

Réconciliation et gestion des fonds

Préparation des reportings règlementaires

Standardisation des processus

Job description

En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion :
• Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif
• Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion
• Calculer les VL
• Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l’intervention des auditeurs
• Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère)

• Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers.
• Supervision de l'assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d'appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptable des rapports de gestion).
• Contact principal et point d'escalade du client dans la relation quotidienne.
• Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l’intégration et la formation des nouveaux comptables.