Gestionnaire OPC/OPCVM — Valorisation & Reporting (Télétravail 2j/sem)

CIC France; Paris; Hybride; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime de participation

RTT

Télétravail 2 jours/semaine

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Intégration et mobilité interne

Résumé du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un gestionnaire administratif d’opcvm (sicav et fonds) pour valoriser les fonds confiés et assurer les contrôles comptables. Le rôle implique le calcul de la valeur liquidative, le respect des délais de reporting et le maintien des relations avec les dépositaires et les sociétés de gestion.

Le candidat idéal possède un diplôme comptable ou financier et une expérience dans la valorisation des fonds, avec une connaissance des OPCVM et de leurs règles de

Qualifications

• Bac+2 à BAC+5 dans le domaine comptable ou financier.
• Expérience dans la valorisation des fonds.
• Connaissance des OPCVM et de la comptabilité associée.

Responsabilités

• Déterminer la valeur liquidative des OPCVM confiés.
• Réaliser les contrôles et la tenue de la comptabilité des OPCVM.
• Effectuer le reporting et suivre les états de rapprochement.
• Gérer les relations avec les sociétés de gestion, gérants, dépositaires et commissaires.

Connaissances

valorisation des fonds

Formation

Bac+2–5 comptable/financier

Description du poste

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un gestionnaire administratif d’opcvm (sicav et fonds) pour valoriser les fonds confiés et assurer les contrôles comptables. Le rôle implique le calcul de la valeur liquidative, le respect des délais de reporting et le maintien des relations avec les dépositaires et les sociétés de gestion.

Le candidat idéal possède un diplôme comptable ou financier et une expérience dans la valorisation des fonds, avec une connaissance des OPCVM et de leurs règles de