Comptable OPCVM – Private Equity, Reporting & Optimisation

WeRecruit; Fontainebleau; On-site; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Job summary

WeRecruit recherche un comptable OPCVM H/F basé à Fontainebleau pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity. Vous serez responsable de l'analyse et de la saisie des opérations, de la réconciliation des positions, et de la préparation des reportings règlementaires.

Le candidat idéal aura des compétences en comptabilité OPCVM et une expérience dans le respect des délais et la qualité des livrables. Le poste implique également la supervision de l'assistance à la société de gestion.

Qualifications

• Connaissances en comptabilité OPCVM.
• Expérience dans la gestion de portefeuille de fonds.
• Capacité à préparer des reportings règlementaires.

Responsibilities

• Gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity.
• Préparer les reportings règlementaires pour la Banque de France.
• Superviser l'assistance à la société de gestion.

Skills

Analyse des opérations comptables

Réconciliation et gestion des fonds

Préparation des reportings règlementaires

Standardisation des processus

Job description

WeRecruit recherche un comptable OPCVM H/F basé à Fontainebleau pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity. Vous serez responsable de l'analyse et de la saisie des opérations, de la réconciliation des positions, et de la préparation des reportings règlementaires.

Le candidat idéal aura des compétences en comptabilité OPCVM et une expérience dans le respect des délais et la qualité des livrables. Le poste implique également la supervision de l'assistance à la société de gestion.