Fund Accountant - Private Equity, Real Estate & Debt

TALEO Consulting Group

Île-de-France

Sur place

EUR 45 000 - 65 000

Plein temps

Il y a 4 jours

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Résumé du poste

TALEO Consulting Group recherche un(e) Fund Accountant spécialisé(e) en fonds non cotés pour assurer la comptabilité complète d’un portefeuille. Vous préparerez les arrêtés et les valorisations et coordonnerez les échanges avec les clients et dépositaires.

Profil: expérience significative en comptabilité de fonds, idéalement sur Private Equity, Real Estate ou Private Debt. Vous interviendrez sur les opérations titres, les flux cash et les états financiers.

Qualifications

Expérience significative en comptabilité de fonds.
Idéalement sur des véhicules Private Equity, Real Estate ou Private Debt.
Bonne maîtrise des processus d’arrêté et de valorisation.

Responsabilités

Préparer les arrêtés comptables et mettre en place les calendriers de valorisation avec les clients.
Assurer les relances nécessaires auprès des interlocuteurs pour respecter les échéances.
Mettre en œuvre les processus d’escalade en cas d’informations manquantes.
Assurer la comptabilité d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash et contrôler les opérations sur titres.
Réaliser les rapprochements de positions et traiter les suspens avec les dépositaires et gestionnaires du passif.
Intervenir sur différentes typologies d’actifs : cash, titres, parts de fonds, futures, options ou produits OTC.
Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels et préparer les états financiers.