Comptable Private Equity — Portefeuilles PE/RE & Dette

FAO Consulting; Levallois-Perret; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

FAO Consulting recherche un Comptable Private Equity pour ses clients. Diplômé d'un bac +4/5, vous avez une première expérience en comptabilité et une connaissance prononcée du Private Equity.

Vous intégrerez une équipe proche des responsables et gérants, avec des missions longues et un suivi régulier. Vous garantirez les arrêtés, la valorisation, les écritures titres et cash, le contrôle des valeurs liquidatives et l'établissement des états financiers, tout en assurant une relation efficace

Qualifications

• Diplômé d'un bac+4/5 et d'une première expérience réussie en comptabilité.
• Bonne connaissance du Private Equity et des processus comptables associées.

Responsabilités

• Garantir la préparation des arrêtés et des clôtures comptables.
• Mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients et assurer les relances nécessaires.
• Gérer les écritures liées aux portefeuilles PE/RE/Dette et l’enregistrement des mouvements titres et cash.
• Contrôler les valeurs liquidatives; assurer le calcul des frais de gestion; respecter les OST sur les titres.
• Établir les états financiers et annexes et les transmettre aux commissaires aux comptes.
• Assurer la relation avec gérants, Middle-Office et support client et répondre rapidement aux demandes managériales.

Connaissances

Comptabilité

Private Equity

Autonomie

Formation

Bac+4/5

Description du poste

FAO Consulting recherche un Comptable Private Equity pour ses clients. Diplômé d'un bac +4/5, vous avez une première expérience en comptabilité et une connaissance prononcée du Private Equity.

Vous intégrerez une équipe proche des responsables et gérants, avec des missions longues et un suivi régulier. Vous garantirez les arrêtés, la valorisation, les écritures titres et cash, le contrôle des valeurs liquidatives et l'établissement des états financiers, tout en assurant une relation efficace