Fund Accountant - Private Equity (Hybrid)

Alter Domus; Paris; Hybride; EUR 42 000 - 56 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

ACCA accreditation support

Horaires flexibles et congés généreux

Mentorat continu

Événements sportifs et sociaux

Résumé du poste

Alter Domus recrute un Collaborateur Comptable – Private Equity pour Paris, au sein de la fonction comptabilité des fonds et holdings. Vous traitez les données comptables selon le GAAP français et assurez le rapprochement avec les sociétés de gestion, avec une supervision des Managers.

Vous êtes diplômé DCG ou équivalent bac+3 à bac+5, exercez en équipe et maîtrisez l’anglais, ce qui est un plus; poste hybride, perspectives d’évolution.

Qualifications

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity selon French GAAP.
• Analyse et enregistrement des documents juridiques et frais.
• Rapprochement cash et titres avec le dépositaire et société de gestion.

Responsabilités

• Établissement et transmission des états financiers et suivi d'audit.
• Préparation des notices d'appels de fonds et de distributions.
• Établissement des reportings investisseurs et des statistiques.

Connaissances

Anglais (plus)

Esprit d'équipe

Relation client

Formation

DCG ou équivalent bac+3 à bac+5

Outils

Comptabilité French GAAP

Rapprochement banque et titres

Description du poste

Alter Domus recrute un Collaborateur Comptable – Private Equity pour Paris, au sein de la fonction comptabilité des fonds et holdings. Vous traitez les données comptables selon le GAAP français et assurez le rapprochement avec les sociétés de gestion, avec une supervision des Managers.

Vous êtes diplômé DCG ou équivalent bac+3 à bac+5, exercez en équipe et maîtrisez l’anglais, ce qui est un plus; poste hybride, perspectives d’évolution.