Expert Comptabilité OPCVM – Projets & Optimisation

FAO Consulting; Levallois-Perret; Sur place; EUR 38 000 - 59 000; Plein temps

Résumé du poste

FAO Consulting, cabinet de conseil à taille humaine en Île-de-France, recherche un(e) Comptable OPCVM pour piloter la production et le contrôle de la comptabilité d'un portefeuille de fonds d'investissement, dans le respect des délais et des procédures.

Vous contribuerez aussi à des projets d'amélioration des outils et des processus, et vous échangerez avec les gestionnaires, le dépositaire et les commissaires aux comptes.

Qualifications

• Formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion (Bac +3 à Bac +5).
• Première expérience réussie en comptabilité OPCVM ou en administration de fonds.
• Bonne connaissance des instruments financiers et de l'environnement des fonds d'investissement.
• Maîtrise d'Excel; la connaissance de Multifonds est fortement appréciée.

Responsabilités

• Comptabilisation des opérations des fonds (opérations sur titres, trésorerie, produits, charges).
• Calcul et contrôle des valeurs liquidatives.
• Contrôles de cohérence et rapprochements comptables.
• Analyser et résoudre les écarts ou anomalies.
• Produire les états comptables et réglementaires dans les délais.
• Participer aux arrêtés comptables et aux clôtures périodiques.
• Veiller au respect des procédures internes et des contraintes réglementaires.
• Échanger avec les interlocuteurs internes et externes (gestion, dépositaire, CAC).

Connaissances

Excel

Instruments financiers

Gestion OPCVM

Formation

Bac+3 à Bac+5 en comptabilité/finance

Outils

Multifonds

Description du poste

FAO Consulting, cabinet de conseil à taille humaine en Île-de-France, recherche un(e) Comptable OPCVM pour piloter la production et le contrôle de la comptabilité d'un portefeuille de fonds d'investissement, dans le respect des délais et des procédures.

Vous contribuerez aussi à des projets d'amélioration des outils et des processus, et vous échangerez avec les gestionnaires, le dépositaire et les commissaires aux comptes.