Middle Office Private Equity - Tenue de registre F/H

FAO Consulting; Levallois-Perret; On-site; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Job summary

Un cabinet de conseil recherche un consultant pour gérer des campagnes de souscription et des appels de fonds sur différents types de placements. Le candidat idéal est autonome et possède une solide expérience en suivi comptable ainsi qu'une capacité à traiter les anomalies et à respecter les engagements qualité. Ce poste offre l'opportunité de contribuer activement au développement des équipes tout en garantissant la continuité de la qualité des prestations.

Qualifications

• Expérience en gestion de fonds communs de placement et de placements immobiliers.
• Capacité à traiter les appels de fonds et les distributions.
• Aptitude à élaborer et vérifier les reportings financiers.

Responsibilities

• Gérer les campagnes de souscription sur les fonds d'investissement.
• Assurer le traitement comptable et cash des fonds.
• Mettre à jour les KPI et contribuer à l'amélioration continue de la qualité.

Skills

Autonomie

Gestion des campagnes de souscription

Suivi comptable

Amélioration continue

Job description

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 11 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant pour intégrer les équipes de nos clients afin de gérer :

• Le traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l innovation (FCPI/FPCI) et fonds d investissement de proximité (FIP)
• Les appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
• Les distributions sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
• Les rachats sur FCPI/FIP
• Le traitement des transferts/cessions
• Le suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
• Les Réconciliations (titres, cash, ...)
• L'élaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
• L'escalade vis à vis des Support Clients en cas d'incident et de contribuer à l amélioration continue de la qualité des prestations
• Mettre à jour les KPI au fil de l'eau et notamment sur le suivi des distributions/appels de fonds
• Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
• Contribuer au respect des engagements qualité

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes !