Fund Accounting & Portfolio Valuation Specialist

Crédit Agricole; Montrouge; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole Group recherche un(e) collaborateur(trice) pour valoriser et comptabiliser des portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats confiés au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes à Montrouge. Vous garantissez la fiabilité des prestations par des contrôles rigoureux et assurez la relation client.

Vous produisez les informations comptables destinées aux gérants, clients, dépositaires et commissaires aux comptes et proposez des actions préventives ou correctrices pour améliorer la satisfaction

Responsibilities

• Valorisation et comptabilité de portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats confiés.
• Garantir la fiabilité des prestations par les contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition les informations comptables destinées aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.
• Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

Job description

Crédit Agricole Group recherche un(e) collaborateur(trice) pour valoriser et comptabiliser des portefeuilles d'OPC et/ou de Mandats confiés au sein d'une équipe de 12 à 15 personnes à Montrouge. Vous garantissez la fiabilité des prestations par des contrôles rigoureux et assurez la relation client.

Vous produisez les informations comptables destinées aux gérants, clients, dépositaires et commissaires aux comptes et proposez des actions préventives ou correctrices pour améliorer la satisfaction