Comptable Trésorerie F/H

CreditJob; Landerneau; Sur place; EUR 42 000 - 56 000; Plein temps

Résumé du poste

CreditJob recherche un Comptable Trésorerie pour superviser la fiabilité et l’optimisation des flux financiers. Vous êtes un acteur central du pilotage de la trésorerie et participez à la réduction des risques financiers.

Vous assurez le suivi quotidien des comptes bancaires, la gestion de la liquidité, le reporting hebdomadaire et les rapprochements bancaires. Vous collaborez avec les équipes finance et les entités du groupe, dans un contexte multi‑pays.

Qualifications

• Bac +2 en comptabilité requis, avec formation souhaitée.
• Expérience 5-6 ans en comptabilité générale et trésorerie.
• Bonne maîtrise du Pack Office et connaissances en finance.
• Anglais opérationnel apprécié pour le contexte international.

Responsabilités

• Suivi quotidien des comptes bancaires et intégration en comptabilité.
• Gestion et optimisation de la liquidité et des flux inter-sociétés.
• Reporting hebdomadaire de la trésorerie.
• Réalisation des rapprochements bancaires et clôtures mensuelles.
• Support des demandes de cash et documentation pour le Groupe.

Connaissances

Trésorerie

Comptabilité

Finance

Confidentialité

Anglais professionnel

Formation

Bac +2 en Comptabilité

Outils

Exabanque

Description du poste

En tant que Comptable Trésorerie, vous supervisez la fiabilité, la sécurité et l’optimisation des flux financiers de l’entreprise. Véritable acteur(trice) central(e) du pilotage de la trésorerie, vous contribuez à réduire les risques, anticiper les besoins financiers.

Missions :

• Suivi quotidien des comptes bancaires et intégration en comptabilité (environnement multi-entités /multipays)
• Gestion et optimisation de la liquidité (mouvements journaliers inter société)
• Reporting hebdomadaire de la situation de trésorerie
• Analyse des flux et anticipation des besoins de financement auprès du groupe
• Préparer la documentation relative aux demandes de cash au Groupe

Gestion comptable et opérationnelle

• Validation des campagnes de paiements
• Contrôle des factures et des paiements pour les différentes entités (charges, salaires, taxes, débours…)
• Réalisation des rapprochements et cadrages bancaires (Lettrage et justification des comptes comptables 511 et 512
• Participation aux clôtures mensuelles et annuelles
• Confirmation des IC Loan pour les différentes entités

Relations internes & bancaires

• Interaction avec les équipes Finance
• Gestion des relations bancaires et du support Exabanque
• Participation à des sujets transverses Comptables
• Suivi des chèques de banque en relation avec les opérations

Exigences

Diplôme souhaité : Formation de niveau Bac + 2 en Comptabilité

Expérience attendue : Expérience entre 5 et 6 ans en tant que Comptable générale, comptabilité trésorerie ou dans un poste similaire.

Votre profil :

• Bonne maîtrise du Pack Office
• Connaissances en trésorerie, comptabilité et finance
• Compréhension de l’environnement du recouvrement (un plus)
• Rigueur, sens de la confidentialité et précision
• Anglais opérationnel pour évoluer dans un contexte international serait un plus