Trésorier (H/F)

Arthur Hunt Group; Clichy; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Arthur Hunt Group, groupe de négoce de matières premières, recherche un trésorier pour optimiser la trésorerie et suivre les flux multi-devises. Le poste est basé dans les Hauts-de-Seine (92) et dépend du CFO.

Vous assurerez les virements internes, l’enregistrement comptable des mouvements et le rapprochement des prévisions avec Kyriba, tout en maîtrisant les coûts bancaires et en entretenant les relations avec les partenaires.

Qualifications

• Formation comptable Bac+2 minimum.
• Au moins 4 ans d'expérience en trésorerie.

Responsabilités

• Suivi quotidien des mouvements de fonds et soldes bancaires dans un environnement multi-devises et analytique.
• Équilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie).
• Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité.
• Gestion d’un volume important de comptes bancaires, lignes de financement et optimisation du choix des règlements.
• Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie, de prévisionnel et de capacité de règlement à l’aide des outils existants.
• Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans Kyriba.
• Contrôler, analyser et optimiser les frais bancaires et développer des outils de suivi et de simulation.
• Assurer la relation avec les partenaires bancaires et les interlocuteurs internes.

Formation

Bac+2 en comptabilité

Outils

Kyriba

Description du poste

Notre client est une groupe de négoce de Matières Premières (~ 150M€ CA).

Dans le cadre de leur forte croissance, il crée la fonction de :

Poste basé dans le 92

Rattaché.e au CFO, vous assurerez les missions suivantes :

• Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires dans un environnement multi-devises et analytique.
• Équilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie)
• Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité
• Gestion d’un volume important de comptes bancaires, lignes de financement et optimiser le choix des règlements
• Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie, de prévisionnel et de capacité de règlement à l’aide des outils existants
• Rapprochement des prévisions et des flux réalisés dans l’outil Kyriba
• Contrôler, analyser et optimiser les frais bancaires (agios, commissions) et développer des outils de suivi et de simulation
• Assurer la relation avec les partenaires bancaires : suivi des virements, résolution des anomalies, confirmation d’opérations, conformité, échanges réguliers avec les interlocuteurs bancaires.
• Suivi des incidents de paiements et des rejets bancaires

De formation Comptable de type Bac +2 minimum, vous avez au moins 4 ans d’expérience en tant que Trésorier.

Polyvalent, avec un esprit d’analyse, un bon sens opérationnel et la capacité de prendre de la hauteur, vous avez également un bon relationnel, notamment avec les banques et les équipes en internes.