Treasury Analyst H/F

EFOR; Champagne; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

EFOR recherche un Trésorier Groupe H/F pour piloter la trésorerie du Groupe, optimiser la liquidité et coordonner les flux intercompany au quotidien.

Vous participerez au déploiement du TMS, consoliderez les prévisions de trésorerie, gérerez les relations bancaires et contribuerez à l’amélioration des processus internes dans un groupe multi-entités et international. Formation supérieure en Finance ou équivalent et 4 à 5 ans d’expérience exigées; anglais courant indispensable.

Qualifications

• Formation supérieure en Finance, Trésorerie, Comptabilité, Gestion ou École de Commerce.
• 4 à 5 ans d’expérience en trésorerie.
• Expérience dans un groupe multi-entités et/ou multi-pays appréciée.
• Expérience sur un projet de mise en place ou de déploiement d’un TMS ou d'un cashpooling est un réel atout.
• Anglais courant, à l’écrit comme à l’oral, indispensable dans l’environnement international.
• Bonne compréhension des problématiques bancaires, cash management et cash forecasting.

Responsabilités

• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des entités du Groupe.
• Analyser les flux entrants et sortants et identifier les besoins de financement.
• Contribuer à l’optimisation des soldes bancaires et à la gestion de la liquidité.
• Suivre les opérations intercompany.
• Coordonner les travaux avec l’intégrateur, banques et équipes IT/Finance pour le déploiement du TMS.
• Contribuer à la définition des workflows de paiement et des règles d’autorisation.
• Construire et améliorer les outils de prévision de trésorerie et consolider les forecasts.
• Gérer les relations bancaires et les comptes du Groupe, inclure le cashpooling le cas échéant.
• Renforcer les procédures et contrôles pour sécuriser les paiements et harmoniser les processus.

Connaissances

Rigueur et précision

Autonomie

Anglais courant (écrit/oral)

Formation

Formation supérieure en Finance, Trésorerie, Comptabilité, Gestion ou École de Commerce

Description du poste

Dans le cadre de la croissance de notre Groupe et de l’accélération de notre développement à l’international, nous renforçons notre organisation financière avec la création d’un poste stratégique de Trésorier Groupe H/F.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

1. Gestion quotidienne de la trésorerie

• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
• Analyser les flux entrants et sortants et identifier les besoins de financement.
• Participer à l’optimisation des soldes bancaires et à la gestion de la liquidité du Groupe.
• Suivre les opérations intercompany.

2. Mise en place et déploiement du TMS

• Coordonner les travaux avec l’intégrateur, les banques et les équipes IT/Finance.
• Participer à l’intégration des comptes bancaires et à la mise en place des interfaces bancaires.
• Contribuer à la définition des workflows de paiement et des règles d’autorisation.
• Participer à la mise en place des prévisions de trésorerie et du reporting dans le TMS.
• Accompagner le déploiement auprès des différentes filiales internationales.
• Participer à la formation des utilisateurs et à la documentation des nouveaux processus.

3. Cash forecasting & reporting

• Construire et améliorer les outils de prévision de trésorerie.
• Consolider les forecasts des différentes entités.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.
• Produire des analyses permettant d’anticiper les besoins de liquidité.
• Participer à la définition et au suivi des KPI de trésorerie.

4. Gestion bancaire et relations avec les banques

• Administrer et maintenir les relations bancaires du Groupe.
• Participer à l’ouverture, la fermeture et la gestion des comptes bancaires.
• Suivre les pouvoirs bancaires et les matrices de signataires.
• Participer aux négociations et au suivi des conditions bancaires.
• Assurer le suivi des outils de paiement et des connexions bancaires.
• Analyser la faisabilité et nécessité de mettre en place un cashpooling

5. Contrôle interne & amélioration des processus

• Formaliser et améliorer les procédures de trésorerie.
• Renforcer les contrôles liés aux paiements et à la gestion des comptes bancaires.
• Participer à la sécurisation des processus de paiement et à la prévention de la fraude.
• Contribuer à l’harmonisation des processus de trésorerie entre les différentes filiales.

Profil recherché :

• Formation supérieure en Finance, Trésorerie, Comptabilité, Gestion ou École de Commerce.
• 4 à 5 ans d’expérience en trésorerie
• Expérience dans un groupe multi-entités et/ou multi-pays appréciée.
• Une expérience sur un projet de mise en place ou de déploiement d’un TMS ou d'un cashpooling est un réel atout.
• Anglais courant, à l’écrit comme à l’oral, indispensable compte tenu de l’environnement international.
• Bonne compréhension des problématiques bancaires, cash management et cash forecasting.

Compétences

• Rigoureux(se), structuré(e) et attentif(ve) aux détails
• Autonome et force de proposition
• À l’aise dans un environnement en évolution et en structuration.
• Avec une vraie appétence pour les outils, la digitalisation et l’amélioration des processus.