Responsable Comptable Trésorerie & Immobilisations (H/F)

Taleez; Courbevoie; Hybride; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ticket restaurant

Télétravail : jusqu'à 1 jour/semaine

Poste basé à La Défense

Participation

Résumé du poste

Taleez recherche un(e) Responsable Trésorerie et Comptabilité pour un périmètre national, basé à La Défense. Vous travaillerez sous la supervision du Responsable Comptable France et contribuerez à la gestion de la trésorerie, des immobilisations et à l'amélioration des process financiers.

Vous assurez les prévisions de trésorerie via Kyriba, le suivi quotidien des flux, les rapprochements et les interactions avec les partenaires bancaires.

Qualifications

• 5 années d'expérience en comptabilité générale et trésorerie.
• Expérience multi-sociétés ou industriel souhaitée.
• Cabinet d'expertise comptable apprécié.

Responsabilités

• Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et les prévisions via Kyriba.
• Gérer les relations avec les partenaires bancaires et les délégations.
• Comptabiliser les opérations bancaires et réaliser les rapprochements.
• Suivre les immobilisations et les sorties d'actifs, et participer aux inventaires.

Connaissances

Trésorerie

Comptabilité générale

Relation bancaire

Kyriba

Formation

DSCG / Master CCA

Outils

Kyriba

Description du poste

Votre futur environnement

Vous rejoignez une équipe Finance dynamique et intervenez sur un périmètre national composé de plusieurs entités juridiques.

Rattaché(e) au Responsable Comptable France, vous occuperez une fonction centrale dans la gestion de la trésorerie et des immobilisations. Vous participerez également à la modernisation des outils et des processus financiers de l'entreprise :

Gestion de la trésorerie

• Assurer le suivi quotidien des opérations de trésorerie.
• Élaborer les prévisions de trésorerie via Kyriba.
• Produire et développer les reportings financiers.
• Optimiser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie.

Relations bancaires

• Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires.
• Gérer les délégations bancaires et les habilitations.
• Administrer les flux dans l'outil Kyriba.
• Participer à la mise en place de nouveaux moyens de paiement et de cartes affaires.

Comptabilité bancaire

• Comptabiliser les opérations bancaires quotidiennes.
• Superviser les paiements fournisseurs.
• Réaliser les rapprochements bancaires.
• Gérer les opérations de cash pooling, d'emprunts et d'intérêts.

Comptabilité des immobilisations

• Assurer le suivi des investissements et des immobilisations en cours.
• Comptabiliser les mises en service, amortissements et subventions.
• Gérer les sorties d'actifs.
• Participer aux inventaires physiques et à leurs impacts comptables.

Amélioration continue

Vous contribuerez activement aux projets d'évolution des outils comptables, des ERP et à l'optimisation des processus financiers.

Les avantages et rémunération :

• Fixe : 50 - 70 K€
• Variable
• Participation
• Ticket restaurant
• Poste basé à La Défense : locaux neuf
• Télétravail : jusqu'à 1 jour par semaine
• Prise de poste dès que possible
• 35h/semaine ;

Le profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en comptabilité ou finance (DSCG, Master CCA ou équivalent).

Vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en comptabilité générale et trésorerie, idéalement acquises dans un environnement multi-sociétés ou industriel. Une expérience en cabinet d'expertise comptable constituera un véritable atout.

Le process de recrutement :

• Échange confidentiel avec Layone Conseil
• Entretien avec la direction et le responsable comptable