Chargé(e) de trésorerie & financement

Enoe Energie; Marseille; Sur place; EUR 35 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Enoe Energie recherche un gestionnaire de trésorerie pour prendre en charge la gestion opérationnelle des flux et la préparation des budgets et reporting. Le poste implique le suivi des comptes bancaires, les engagements de financement et l’optimisation du BFR en coordination avec les équipes financières.

Idéalement 2 ans d'expérience (alternance ou stage) et une forte maîtrise d'Excel, des ERP et Kyriba sont requis pour contribuer à l'amélioration continue des procédures et garantir la sécurité

Qualifications

• De formation type école de commerce, IAE.
• Idéalement 2 ans d'expérience (alternance, stage compris) dans le domaine.
• Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires.
• Compréhension de la trésorerie d'entreprise, des financements bancaires et des traitements comptables associés.
• Maîtrise d’Excel avancée, ainsi que des outils informatique de type ERP, gestion de trésorerie (Kyriba) et suivi de dettes

Responsabilités

• Gérer la trésorerie et équilibrer les flux entre sociétés.
• Réaliser les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerie.
• Gérer l’ouverture/fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires et les pouvoirs.
• Participer à la mise en place et au suivi des financements et des tirages.
• Contribuer à l’amélioration des outils et des processus de trésorerie et de dette.

Connaissances

Rigueur et organisation

Aisance relationnelle

Capacité de synthèse

Curiosité professionnelle

Formation

École de commerce/IAE

Outils

Excel avancé

ERP

Kyriba

Gestion de dettes

Description du poste

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous interviendrez sur des missions diversifiées telles que :

· La gestion opérationnelle de la trésorerie

o Contrôler quotidiennement les niveaux de trésorerie des sociétés du Groupe dans l’outil Kyriba, remonter les alertes au Responsable Administratif et Financier

o Préparer les campagnes de règlement fournisseurs

o Participer à l’équilibrage et l’optimisation des flux de trésorerie entre sociétés

o Contribuer à l’optimisation du BFR

· LesReporting et le suivi de trésorerie

o Préparer les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerie

o Préparer le reporting trimestriel et annuel des dettes bancaires pour les comptes sociaux et consolidés

o Participer à l’élaboration du budget de trésorerie, l’analyse du réel et les révisions

· La gestion administrative de la Trésorerie

o Gérer l’ouverture, la fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires

o Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et habilitations

o Préparer et assurer le suivi des demandes de circularisation dans le cadre de l’audit annuel

o Gérer la mise en place et le suivi des garanties financières dans le cadre des appels d’offre

· La gestion des financements

o Participer à la mise en place des financements de projet et Corporate

o Préparer les demandes de tirage et assurer le suivi documentaire associé

o Gérer le portefeuille de financements dans l’outil Finance Active (suivi des tirages et des remboursements, contrôle des échéances bancaires)

o Contribuer au suivi des obligations contractuelles liées aux financements (covenants)

· L'amélioration des outils et processus

o Participer à l’amélioration continue des procédures de trésorerie et financement

o Contribuer à la sécurisation des flux financiers et des contrôles internes

o Participer à l’optimisation des outils de gestion de trésorerie et de dette

• De formation type école de commerce, IAE

• Idéalement 2 ans d'expérience(alternance, stage compris) dans le domaine

• Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires

• Compréhension de la trésorerie d'entreprise, des financements bancaires et des traitements comptable associés

• Maîtrise d’Excel avancée, ainsi que des outils informatique de type ERP, gestion de trésorerie (Kyriba) et suivi de dettes

• Capacité à gérer un volume important de comptes bancaires et de sociétés

• Rigueur, organisation, curiosité, capacité de synthèse indispensables pour évoluer sur un périmètre varié

• Aisance relationnelle pour interagir avec tous les services d'Enoé ainsi que les partenaires externes (banques, auditeurs, experts comptables)