Stage Comptable PERES – Environnement international

Crédit Agricole; Montrouge; On-site; EUR 9,500 - 12,000; Full time

Job summary

CACEIS propose un stage en Comptabilité PERES au sein de la direction PERES France, dédié à la relation client et à la production d’une gamme de prestations pour les fonds privés. Le stagiaire collabore avec les gérants et les dépositaires, et participe à la valorisation et à la tenue des registres.

Vous contribuerez à la production des états liquidatifs et à la préparation des rapports et des déclarations, dans un cadre réglementaire et international.

Responsibilities

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données.
• Vous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements de fonds et modélisation des waterfalls.
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles

Job description

CACEIS propose un stage en Comptabilité PERES au sein de la direction PERES France, dédié à la relation client et à la production d’une gamme de prestations pour les fonds privés. Le stagiaire collabore avec les gérants et les dépositaires, et participe à la valorisation et à la tenue des registres.

Vous contribuerez à la production des états liquidatifs et à la préparation des rapports et des déclarations, dans un cadre réglementaire et international.