Stage en Comptabilité & Valorisation de Fonds – PERES

Caceis Group; Montrouge; Hybrid; EUR 15,000 - 19,000; Full time

Job summary

CACEIS recherche un stagiaire Accountant PERES pour la direction PERES, basé à Montrouge (Île-de-France). Vous interviendrez dans la valorisation et l’administration comptable des fonds, en collaboration avec les gérants et les dépositaires, et participerez à la production des valeurs liquidatives et des rapports réglementaires.

Etudiant en Bac+4/5 en gestion, finance ou comptabilité, vous cherchez à acquérir une expérience dans un environnement international.

Qualifications

• l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
• les métiers de l'administration / valorisation de fonds
• les métiers dépositaire/Conservation

Responsibilities

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées.
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données.
• Vous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, et analyse des règlements des fonds.
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France et les informations comptables pour les gérants.

Skills

Organisation

Gestion de fonds

Dépôt Conservation

Education

Bac+4/5 en gestion, finance, comptabilité

Tools

Bureautique

Job description

CACEIS recherche un stagiaire Accountant PERES pour la direction PERES, basé à Montrouge (Île-de-France). Vous interviendrez dans la valorisation et l’administration comptable des fonds, en collaboration avec les gérants et les dépositaires, et participerez à la production des valeurs liquidatives et des rapports réglementaires.

Etudiant en Bac+4/5 en gestion, finance ou comptabilité, vous cherchez à acquérir une expérience dans un environnement international.