Stage Comptable PERES – Valorisation et Fonds

Crédit Agricole SA; Île-de-France; Hybrid; EUR 12,000 - 17,000; Full time

Job summary

CACEIS, filiale du groupe Crédit Agricole, propose un stage Accountant PERES au sein de la direction PERES en France. Vous intègrerez une équipe spécialisée et contribuerez à la valorisation et à l’administration comptable des fonds.

Le candidat prépare un Bac+4/5 en gestion, finance ou comptabilité et développera des compétences en rapprochements, valorisations et reporting financier dans un environnement international.

Qualifications

• Étudiant préparant un Bac+4/5 en gestion, finance ou comptabilité.
• Bon relationnel et sens du service.
• Rigueur et capacité d’analyse et de synthèse.

Responsibilities

• Formaliser les rapprochements bancaires et titres et proposer des correctifs en cas d’anomalies.
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation.
• Suivre les portefeuilles en termes de transactions et de règlements de fonds; participer à la modélisation des waterfalls.
• Produire les rapports annuels et périodiques, ainsi que les déclarations Banque de France et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles.

Skills

Organisation

Relation client

Rigueur

Analyse et synthèse

Education

Bac+4/5 en gestion, finance, comptabilité

Tools

Excel

Job description

CACEIS, filiale du groupe Crédit Agricole, propose un stage Accountant PERES au sein de la direction PERES en France. Vous intègrerez une équipe spécialisée et contribuerez à la valorisation et à l’administration comptable des fonds.

Le candidat prépare un Bac+4/5 en gestion, finance ou comptabilité et développera des compétences en rapprochements, valorisations et reporting financier dans un environnement international.