Comptable de fonds de Private Equity

FED Finance; Montrouge; Hybride; EUR 40 000 - 47 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

CDI

Rémunération fixe 40k€–47k€ + variable

31 jours de congés

15 RTT

Télétravail hybride

Avantages sociaux d'entreprise

Résumé du poste

FED Finance recherche un comptable de fonds de Private Equity confirmé pour piloter la valorisation et le reporting des portefeuilles. Vous assurerez les rapprochements et veillerez à l’exactitude des données, tout en collaborant étroitement avec les gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Le poste propose un CDI, avec une rémunération fixe entre 40k€ et 47k€ et un variable individuel + collectif, ainsi que 31 jours de congés et 15 RTT.

Qualifications

• Formation Bac+4 en Gestion/Finance/Banque exigée.
• Expérience confirmée en valorisation de FCPR/FCPI ou en administration de fonds (3–5 ans).
• Bonne maîtrise du relationnel et du service client.

Responsabilités

• Formaliser les rapprochements bancaires et titres et proposer des solutions en cas d’anomalies.
• Calculer et fournir les valeurs liquidatives pour validation et assurer l’exactitude des données.
• Réaliser les rapports annuels et périodiques, et suivre les règlements des fonds.

Connaissances

Rigueur

Analyse de données

Synthèse

Esprit d'équipe

Sens du service

Formation

Bac+4 en Gestion/Finance/Banque

Description du poste

Je suis Domitille d’Erceville, Consultante référente au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers du Private equity. Je recherche une, un Comptable de fonds de Private Equity confirmé.Votre fonctionRattaché(e) au département Private Equity et interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire. A ce titre:· vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées ;· vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données ;· vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers ;· Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes …Votre profilProfil :De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+4), vous justifiez d'une expérience confirmée en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds (Entre 3 et 5 ans d'expériences)Doté(e) d’un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse.Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.Nous vous proposons :- Une opportunité en CDI dans une équipe polyvalente et structurée- Une rémunération composée d'un fixe entre 40 et 47K€ et un variable individuel + collectif (avec abondement)- Des avantages sociaux d'entreprise- 31 CP et 15 RTT- Une structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés- Un modèle de travail hybride, jusqu’à 2 jours de télétravail, par semaine.Process de recrutement :- Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d’un entretien en face à face après un premier échange téléphonique- Nous pourrons organiser un rendez-vous avec la N+1 et les RH. Des tests peuvent également être prévus