Comptable de Fonds Private Equity – Télétravail Hybride

FED Finance; Montrouge; Hybride; EUR 40 000 - 47 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

CDI

Rémunération fixe 40k€–47k€ + variable

31 jours de congés

15 RTT

Télétravail hybride

Avantages sociaux d'entreprise

Résumé du poste

FED Finance recherche un comptable de fonds de Private Equity confirmé pour piloter la valorisation et le reporting des portefeuilles. Vous assurerez les rapprochements et veillerez à l’exactitude des données, tout en collaborant étroitement avec les gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Le poste propose un CDI, avec une rémunération fixe entre 40k€ et 47k€ et un variable individuel + collectif, ainsi que 31 jours de congés et 15 RTT.

Qualifications

• Formation Bac+4 en Gestion/Finance/Banque exigée.
• Expérience confirmée en valorisation de FCPR/FCPI ou en administration de fonds (3–5 ans).
• Bonne maîtrise du relationnel et du service client.

Responsabilités

• Formaliser les rapprochements bancaires et titres et proposer des solutions en cas d’anomalies.
• Calculer et fournir les valeurs liquidatives pour validation et assurer l’exactitude des données.
• Réaliser les rapports annuels et périodiques, et suivre les règlements des fonds.

Connaissances

Rigueur

Analyse de données

Synthèse

Esprit d'équipe

Sens du service

Formation

Bac+4 en Gestion/Finance/Banque

Description du poste

FED Finance recherche un comptable de fonds de Private Equity confirmé pour piloter la valorisation et le reporting des portefeuilles. Vous assurerez les rapprochements et veillerez à l’exactitude des données, tout en collaborant étroitement avec les gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Le poste propose un CDI, avec une rémunération fixe entre 40k€ et 47k€ et un variable individuel + collectif, ainsi que 31 jours de congés et 15 RTT.