Chef de Contrôle Validation VL OPCVM – Private Equity

FAO Consulting; Île-de-France; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

FAO Consulting, cabinet de conseil basé en Île-de-France, propose une mission axée sur la supervision du processus de valorisation des fonds OPCVM, depuis la VL produite par les IOC jusqu’à sa diffusion et sa validation.

Le poste requiert un bac+4/5 en comptabilité et une première expérience en tant que comptable, avec de très bonnes connaissances en Private Equity. Autonomie et sens du challenge seront appréciés pour intégrer l’équipe.

Qualifications

• Diplôme bac+4/5 en comptabilité/finance.
• Première expérience réussie en tant que comptable.
• Connaissances solides en Private Equity.

Responsibilities

• Superviser le processus de valorisation des fonds VL (opération VL) et garantir la cohérence des données.
• Suivre la production des VL et les incidents/écarts.
• Coordonner avec les IOC, dépositaires et autres interlocuteurs jusqu’à diffusion de la VL.
• Réaliser le contrôle comptable et l’analyse des écarts et des suspenses.
• Assurer le reporting de supervision des VL et synthèse des contrôles réalisés.

Skills

Comptabilité avancée

Connaissances Private Equity

Analyse des données

Gestion des anomalies

Tools

Excel

Job description

FAO Consulting, cabinet de conseil basé en Île-de-France, propose une mission axée sur la supervision du processus de valorisation des fonds OPCVM, depuis la VL produite par les IOC jusqu’à sa diffusion et sa validation.

Le poste requiert un bac+4/5 en comptabilité et une première expérience en tant que comptable, avec de très bonnes connaissances en Private Equity. Autonomie et sens du challenge seront appréciés pour intégrer l’équipe.