Consultant Comptabilité de Fonds OPC – Supervision des Valeurs Liquidatives

Surly Job; Paris; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Surly Job recherche un(e) Consultant(e) en Comptabilité de Fonds OPC pour accompagner un acteur financier dans la supervision de la comptabilité des organismes de placement collectif. Vous garantissez la fiabilité des VL et coordonnez les intervenants jusqu’à leur diffusion.

Le consultant apporte son expertise dans le contrôle et l’équilibrage des comptes et assure les échanges avec les interlocuteurs internes et externes pour une production comptable fiable.

Qualifications

• Expertise confirmée en comptabilité de fonds OPC.
• Maîtrise des mécanismes de calcul, de contrôle et de validation des valeurs liquidatives.
• Capacité à suivre une production comptable et à coordonner plusieurs intervenants.

Responsibilities

• Superviser la comptabilité des fonds OPC.
• Contrôler la fiabilité et la cohérence des valeurs liquidatives (VL).
• Assurer le suivi de la production des VL réalisées par les intervenants concernés.
• Coordonner les différentes étapes jusqu'à la diffusion des valeurs liquidatives.
• Assurer les échanges avec les interlocuteurs internes et externes.
• Réaliser les travaux de contrôle et d'équilibrage des comptes de la balance.
• Contribuer à la qualité et à la fiabilité du suivi comptable des fonds.

Skills

Comptabilité OPC

Contrôle VL

Équilibrage comptes

Coordination intervenants

Rigueur et autonomie

Communication

Job description

SURLY recherche un/une Consultant(e) en Comptabilité de Fonds OPC pour accompagner un acteur majeur du secteur financier dans la supervision de la comptabilité des organismes de placement collectif.

La mission consiste à garantir la fiabilité des valeurs liquidatives (VL), à suivre leur production et à assurer la coordination des différents intervenants jusqu'à leur diffusion.

Le consultant apportera également son expertise dans le contrôle et l'équilibrage des comptes comptables.

Responsabilités Principales

• Superviser la comptabilité des fonds OPC.
• Contrôler la fiabilité et la cohérence des valeurs liquidatives (VL).
• Assurer le suivi de la production des VL réalisées par les intervenants concernés.
• Coordonner les différentes étapes jusqu'à la diffusion des valeurs liquidatives.
• Assurer les échanges avec les interlocuteurs internes et externes.
• Réaliser les travaux de contrôle et d'équilibrage des comptes de la balance.
• Contribuer à la qualité et à la fiabilité du suivi comptable des fonds.

Profil Recherché

• Expertise confirmée en comptabilité de fonds OPC.
• Maîtrise des mécanismes de calcul, de contrôle et de validation des valeurs liquidatives.
• Solides compétences en contrôle comptable et en équilibrage des comptes.
• Capacité à suivre une production comptable et à coordonner plusieurs intervenants.
• Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
• Bonnes qualités relationnelles pour interagir avec les équipes internes et externes.