CONTRÔLE DE VALORISATION OPCVM F/H

FAO Consulting; Île-de-France; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

FAO Consulting, cabinet de conseil basé en Île-de-France, propose une mission axée sur la supervision du processus de valorisation des fonds OPCVM, depuis la VL produite par les IOC jusqu’à sa diffusion et sa validation.

Le poste requiert un bac+4/5 en comptabilité et une première expérience en tant que comptable, avec de très bonnes connaissances en Private Equity. Autonomie et sens du challenge seront appréciés pour intégrer l’équipe.

Qualifications

• Diplôme bac+4/5 en comptabilité/finance.
• Première expérience réussie en tant que comptable.
• Connaissances solides en Private Equity.

Responsibilities

• Superviser le processus de valorisation des fonds VL (opération VL) et garantir la cohérence des données.
• Suivre la production des VL et les incidents/écarts.
• Coordonner avec les IOC, dépositaires et autres interlocuteurs jusqu’à diffusion de la VL.
• Réaliser le contrôle comptable et l’analyse des écarts et des suspenses.
• Assurer le reporting de supervision des VL et synthèse des contrôles réalisés.

Skills

Comptabilité avancée

Connaissances Private Equity

Analyse des données

Gestion des anomalies

Tools

Excel

Job description

Vous avez envie de rejoindre un cabinet de conseil à taille humaine où il fait bon vivre ?

Créé il y a 12 ans, FAO Consulting intervient auprès de grands comptes français de la banque et de l'assurance.

Nous mettons au cœur de notre développement nos consultants en leur offrant des missions longues où ils pourront monter en compétences, en leur assurant un suivi réel et régulier.

La mission consiste à assurer la supervision du processus de valorisation des fonds OPCVM, depuis la production de la Valeur Liquidative (VL) par les IOC jusqu’à sa validation et sa diffusion.

Périmètre d’intervention :

• Contrôle de la VL : contrôle de la cohérence des données de valorisation, analyse des variations et identification des anomalies.
• Suivi de la production : supervision des VL produites par les IOC et suivi des incidents et écarts.
• Coordination : coordination avec les équipes internes, IOC, dépositaires et autres interlocuteurs jusqu’à la diffusion de la VL.
• Contrôle comptable : contrôle de l’équilibrage de la balance, analyse des écarts et suivi des suspens.
• Suivi des anomalies : analyse, coordination des corrections et suivi jusqu’à leur résolution.
• Reporting de supervision des VL ;
• Suivi des anomalies et suspens ;
• Synthèse des contrôles réalisés ;
• Suivi des actions correctives.

Diplômé d'un bac +4/5, vous avez déjà une première expérience réussie en tant que comptable et de très bonnes connaissances en Private Equity.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre gout du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes !