Cash Manager - Trésorier H/F

Versailles-Emplois; Versailles; Sur place; EUR 40 000 - 42 000; Temps partiel

Résumé du poste

Versailles-Emplois recherche un Cash Manager / Tre9sorier F/H, inte9rim de 5 mois, base9 e0 Versailles. Vous garantissez la fiabilite9 des flux de tre9sorerie et exe9cutez les ope9rations bancaires quotidiennes au sein d9une e9quipe de 8 personnes.

Vos missions incluent la pre9vision de Tre9sorerie, l9optimisation du BFR, la gestion de l9affacturage et le suivi des encaissements, avec une maeetrise avance9e d9Excel (TCD, RechercheV) et Power Query.

Qualifications

• Formation Bac+2 en comptabilite9 exige9e.
• Expe9rience minimale de 5 ans en trésorerie ou cash management.
• Maeetrise Excel (TCD, RechercheV) et Power Query.
• Rigueur et sens de l9organisation.

Responsabilités

• Pre9vision de Tre9sorerie et identification des besoins de financement.
• Optimisation du BFR et re9duction des de9couvert.
• Gestion de l9affacturage : cessions, suivis et anomalies.
• Suivi des encaissements et dese9critures lie9es.

Connaissances

Tr0treiserie

Excel avance9

Gestion BFR

Formation

Bac+2 en comptabilite9

Outils

Excel TCD

RechercheV

Power Query

Description du poste

A propos de notre clientNotre client, spécialisé dans l'automobile, basé à Versailles, recherche un Cash Manager / Trésorier F/H pour un poste en intérim de 5 mois pouvant déboucher sur une opportunité.
Votre rôle sera de garantir la fiabilité des flux de trésorerie et d'assurer la bonne exécution des opérations bancaires quotidiennes. Au sein d'une équipe de 8 personnes, vos missions seront les suivantes :

Prévision de trésorerie

• Identifier les besoins de financement ou les excédents de trésorerie.
• Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR).
• Optimiser les soldes bancaires en limitant les découverts et les trésoreries dormantes.

Gestion de l'affacturage

• Préparer et générer les fichiers de cession de créances destinés au factor, dans le respect des procédures internes et des exigences contractuelles.
• Contrôler les retours du factor (acceptations, rejets, financements) et traiter les anomalies en lien avec les équipes comptables et commerciales.
• Assurer le suivi des encaissements, des rétrocessions et des écritures liées à l'affacturage.

Salaire : 40 000€ - 42 000€ Annuel brut

• Vous êtes issu(e) de formation Bac +2 en comptabilité.
• Vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou en cash management.
• Vous maîtrisez parfaitement Excel TCD, Recherche V et Power Query.
• Vous faites preuve de rigueur et d'un sens de l'organisation.