Comptable Trésorerie H/F

Riester; Meaux; On-site; EUR 36,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle avantageuse

CSE

Titres repas

Job summary

Riester, basé en Île-de-France à Meaux, recherche un comptable trésorerie rattaché au Responsable Administratif et Financier.

Vous assurerez le suivi quotidien des flux de trésorerie, les encaissements et décaissements, les règlements fournisseurs et clients, et les rapprochements bancaires.

Formation supérieure en comptabilité, gestion ou finance et au moins 3 ans d'expérience; maîtrise d'Excel; une connaissance du secteur automobile est appréciée; poste en CDI, 37 h/semaine.

Qualifications

• Formation supérieure en comptabilité, gestion ou finance.
• Expérience d’au moins 3 ans en comptabilité trésorerie.
• Maîtrise du Pack Office, notamment Excel.
• Connaissance du secteur automobile appréciée.

Responsibilities

• Suivi quotidien des flux de trésorerie et contrôle des mouvements financiers.
• Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
• Préparer et suivre les règlements fournisseurs et clients.
• Assurer le suivi des encaissements et relancer les paiements en retard.
• Participer à la clôture et à la justification des comptes de trésorerie.

Skills

Gestion financière

Contrôle de trésorerie

Analyse des écarts

Communication financière

Education

Diplôme en comptabilité/finance

Tools

Excel

Pack Office

Job description

- Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous serez garant(e) de la gestion quotidienne de la trésorerie :

- Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie (encaissements et décaissements) et contrôler les mouvements financiers

- Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les éventuels écarts constatés

- Préparer, contrôler et suivre les règlements fournisseurs et clients, dans le respect des échéances

- Assurer le suivi des encaissements et effectuer les relances nécessaires en cas de retard de paiement

- Contrôler et comptabiliser les opérations bancaires dans les outils comptables

- Veiller à la bonne tenue des comptes bancaires et à la fiabilité des données financières

- Participer à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie

- Identifier, analyser et régulariser les anomalies ou écarts de trésorerie

- Assurer le suivi des relations avec les établissements bancaires et les différents interlocuteurs internes

- Participer aux travaux de clôture comptable et aux opérations de justification des comptes de trésorerie

- Formation supérieure en comptabilité, gestion ou finance

- Expérience réussie d'au moins 3 ans sur un poste de comptable trésorerie

- Maîtrise du Pack Office, notamment Excel

- Expérience et connaissance de l'automobile très appréciés

Type de poste

CDI

Salaire

• Mutuelle avantageuse, CSE, Titres repas

Horaires

37h00 par semaine

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer